序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
晋控煤业 |
64,533,820 |
5,281,000 |
9.61 |
2 |
新集能源 |
61,789,254 |
9,564,900 |
9.20 |
3 |
潞安环能 |
58,337,944.65 |
5,529,663 |
8.69 |
4 |
陕西煤业 |
55,732,873.56 |
2,896,719 |
8.30 |
5 |
仕净科技 |
49,160,358 |
2,801,160 |
7.32 |
6 |
淮北矿业 |
44,937,086.04 |
3,962,706 |
6.69 |
7 |
广汇能源 |
41,835,388 |
6,949,400 |
6.23 |
8 |
山煤国际 |
39,396,857.49 |
4,512,813 |
5.87 |
9 |
昊华能源 |
29,778,851.24 |
4,113,101 |
4.43 |
10 |
宏创控股 |
22,504,288 |
1,694,600 |
3.35 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
71,052,903.39 |
3,586,719 |
9.37 |
2 |
新集能源 |
68,895,900 |
10,072,500 |
9.09 |
3 |
晋控煤业 |
68,312,806 |
5,745,400 |
9.01 |
4 |
淮北矿业 |
63,186,873.3 |
4,841,906 |
8.33 |
5 |
山煤国际 |
61,988,499.88 |
5,761,013 |
8.17 |
6 |
潞安环能 |
52,303,576.86 |
4,347,762 |
6.90 |
7 |
广汇能源 |
45,688,768 |
7,514,600 |
6.03 |
8 |
中国神华 |
33,399,015 |
870,900 |
4.40 |
9 |
钧达股份 |
33,288,794 |
662,200 |
4.39 |
10 |
仕净科技 |
30,513,614.4 |
1,428,540 |
4.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
85,286,796.42 |
6,061,606 |
9.76 |
2 |
新集能源 |
84,823,802 |
11,813,900 |
9.71 |
3 |
山煤国际 |
81,627,153.79 |
6,900,013 |
9.34 |
4 |
晋控煤业 |
77,350,328 |
5,658,400 |
8.85 |
5 |
广汇能源 |
73,148,370 |
10,869,000 |
8.37 |
6 |
潞安环能 |
66,008,066.32 |
4,596,662 |
7.56 |
7 |
中远海控 |
64,873,700 |
4,185,400 |
7.43 |
8 |
陕西煤业 |
64,065,459.94 |
2,754,319 |
7.33 |
9 |
平煤股份 |
56,733,901.32 |
5,662,066 |
6.49 |
10 |
钧达股份 |
48,125,980 |
941,800 |
5.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
135,786,503.06 |
7,539,506 |
8.64 |
2 |
山煤国际 |
125,030,101.56 |
8,956,311 |
7.96 |
3 |
广汇能源 |
122,336,412 |
17,014,800 |
7.79 |
4 |
潞安环能 |
118,403,277.65 |
6,708,401 |
7.53 |
5 |
晋控煤业 |
116,332,150 |
6,823,000 |
7.40 |
6 |
陕西煤业 |
106,412,438.02 |
3,858,319 |
6.77 |
7 |
华阳股份 |
104,450,769.5 |
12,331,850 |
6.65 |
8 |
中远海控 |
103,093,733 |
6,562,300 |
6.56 |
9 |
新集能源 |
93,852,888 |
10,713,800 |
5.97 |
10 |
平煤股份 |
83,710,342.8 |
7,637,805 |
5.33 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中煤能源 |
138,566,688 |
11,103,100 |
8.29 |
2 |
华阳股份 |
124,664,838 |
12,516,550 |
7.46 |
3 |
淮北矿业 |
123,042,448.44 |
7,350,206 |
7.36 |
4 |
山煤国际 |
115,492,312.82 |
7,899,611 |
6.91 |
5 |
晋控煤业 |
113,766,632 |
6,886,600 |
6.80 |
6 |
广汇能源 |
105,212,780 |
15,703,400 |
6.29 |
7 |
陕西煤业 |
101,142,585.63 |
3,924,819 |
6.05 |
8 |
潞安环能 |
100,249,853.13 |
5,529,501 |
6.00 |
9 |
山西焦煤 |
93,450,128.68 |
9,064,028 |
5.59 |
10 |
新集能源 |
89,023,350 |
9,130,600 |
5.32 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
135,837,520.32 |
8,173,136 |
9.54 |
2 |
华阳股份 |
129,568,754 |
13,813,300 |
9.10 |
3 |
中煤能源 |
117,282,880 |
10,252,000 |
8.23 |
4 |
广汇能源 |
107,324,232 |
14,425,300 |
7.53 |
5 |
山煤国际 |
107,250,188.76 |
6,250,011 |
7.53 |
6 |
陕西煤业 |
103,654,793.71 |
4,131,319 |
7.28 |
7 |
新集能源 |
89,129,430 |
10,233,000 |
6.26 |
8 |
山西焦煤 |
86,740,920.96 |
8,405,128 |
6.09 |
9 |
潞安环能 |
84,456,600.69 |
4,082,001 |
5.93 |
10 |
安井食品 |
78,808,428 |
953,520 |
5.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
85,379,035.31 |
5,134,037 |
9.10 |
2 |
陕西煤业 |
85,035,439.81 |
4,070,629 |
9.06 |
3 |
广汇能源 |
83,648,670 |
11,715,500 |
8.91 |
4 |
华阳股份 |
77,620,792 |
7,952,950 |
8.27 |
5 |
中煤能源 |
73,371,711 |
7,571,900 |
7.82 |
6 |
潞安环能 |
71,590,333.43 |
3,267,473 |
7.63 |
7 |
山煤国际 |
70,940,014 |
4,051,400 |
7.56 |
8 |
山西焦煤 |
59,467,996.64 |
6,019,028 |
6.34 |
9 |
平煤股份 |
49,588,989.8 |
4,289,705 |
5.28 |
10 |
安井食品 |
43,224,852 |
413,200 |
4.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
潞安环能 |
75,353,706.27 |
3,968,073 |
9.66 |
2 |
淮北矿业 |
74,210,331.15 |
5,319,737 |
9.51 |
3 |
山西焦煤 |
73,551,959.68 |
7,311,328 |
9.42 |
4 |
广汇能源 |
71,932,128 |
9,415,200 |
9.22 |
5 |
陕西煤业 |
70,126,383.34 |
3,798,829 |
8.99 |
6 |
华阳股份 |
69,912,944 |
8,303,200 |
8.96 |
7 |
中煤能源 |
68,985,694 |
7,893,100 |
8.84 |
8 |
山煤国际 |
56,508,530 |
2,997,800 |
7.24 |
9 |
中国神华 |
48,725,695.2 |
1,561,721 |
6.24 |
10 |
中国海油 |
37,259,588.24 |
1,762,516 |
4.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
山煤国际 |
77,240,860 |
5,338,000 |
9.82 |
2 |
中国神华 |
77,090,895.75 |
2,507,021 |
9.80 |
3 |
陕西煤业 |
76,460,373.51 |
4,203,429 |
9.72 |
4 |
中煤能源 |
74,292,256 |
8,802,400 |
9.45 |
5 |
广汇能源 |
71,516,872 |
10,425,200 |
9.09 |
6 |
潞安环能 |
70,767,975.36 |
4,336,273 |
9.00 |
7 |
华阳股份 |
68,372,458 |
8,643,800 |
8.69 |
8 |
山西焦煤 |
66,478,484.8 |
7,305,328 |
8.45 |
9 |
淮北矿业 |
64,401,834.24 |
5,590,437 |
8.19 |
10 |
平煤股份 |
33,133,813.7 |
4,394,405 |
4.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
98,328,217.86 |
4,834,229 |
9.86 |
2 |
潞安环能 |
96,272,127.62 |
4,387,973 |
9.65 |
3 |
山西焦煤 |
90,023,793.72 |
8,191,428 |
9.02 |
4 |
华阳股份 |
82,017,554 |
5,934,700 |
8.22 |
5 |
中国神华 |
81,578,094.57 |
2,895,921 |
8.18 |
6 |
山煤国际 |
78,794,559 |
4,946,300 |
7.90 |
7 |
广汇能源 |
73,197,100 |
7,913,200 |
7.34 |
8 |
中煤能源 |
70,097,490 |
8,873,100 |
7.03 |
9 |
中国海油 |
56,515,136.64 |
3,316,616 |
5.67 |
10 |
淮北矿业 |
46,416,381.72 |
3,423,037 |
4.65 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
93,867,869.36 |
5,052,092 |
9.53 |
2 |
山西焦煤 |
84,686,529.5 |
7,269,230 |
8.60 |
3 |
中国海油 |
75,705,363.2 |
4,980,616 |
7.69 |
4 |
广汇能源 |
68,887,544 |
7,637,200 |
7.00 |
5 |
兰花科创 |
68,352,412.46 |
5,123,869 |
6.94 |
6 |
潞安环能 |
67,907,909.55 |
4,030,143 |
6.90 |
7 |
山煤国际 |
67,000,311 |
4,623,900 |
6.80 |
8 |
中国神华 |
66,498,492.02 |
2,407,621 |
6.75 |
9 |
中煤能源 |
62,948,412 |
7,302,600 |
6.39 |
10 |
平煤股份 |
62,521,797 |
5,783,700 |
6.35 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国海油 |
86,666,337.28 |
5,474,816 |
8.60 |
2 |
潞安环能 |
85,038,064 |
5,037,800 |
8.44 |
3 |
山西焦煤 |
84,724,333.4 |
5,655,830 |
8.41 |
4 |
陕西煤业 |
71,347,335.84 |
3,133,392 |
7.08 |
5 |
淮北矿业 |
67,220,328.45 |
3,989,337 |
6.67 |
6 |
中煤能源 |
58,959,432 |
5,541,300 |
5.85 |
7 |
中国神华 |
56,414,784.44 |
1,783,021 |
5.60 |
8 |
华阳股份 |
55,624,842 |
3,044,600 |
5.52 |
9 |
金地集团 |
44,621,219.67 |
3,883,483 |
4.43 |
10 |
迎驾贡酒 |
43,110,475 |
767,500 |
4.28 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
44,115,652.56 |
2,082,892 |
9.27 |
2 |
中煤能源 |
42,591,216 |
4,103,200 |
8.95 |
3 |
潞安环能 |
42,042,734 |
2,875,700 |
8.83 |
4 |
山西焦煤 |
41,358,094.7 |
3,088,730 |
8.69 |
5 |
保利发展 |
37,231,389.72 |
2,132,382 |
7.82 |
6 |
淮北矿业 |
34,339,760 |
2,358,500 |
7.21 |
7 |
晋控煤业 |
33,905,517.5 |
1,910,170 |
7.12 |
8 |
金地集团 |
33,324,251.52 |
2,479,483 |
7.00 |
9 |
兖矿能源 |
31,035,899.16 |
786,117 |
6.52 |
10 |
建发股份 |
30,050,544 |
2,299,200 |
6.31 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
23,043,028.4 |
1,400,792 |
8.86 |
2 |
保利发展 |
22,377,048 |
1,264,240 |
8.60 |
3 |
山煤国际 |
21,732,240 |
1,574,800 |
8.36 |
4 |
潞安环能 |
21,350,920 |
1,286,200 |
8.21 |
5 |
淮北矿业 |
20,955,840 |
1,328,000 |
8.06 |
6 |
金地集团 |
20,450,930.64 |
1,432,138 |
7.86 |
7 |
新城控股 |
18,808,769.56 |
584,668 |
7.23 |
8 |
万 科A |
18,191,140.35 |
949,929 |
6.99 |
9 |
山西焦煤 |
14,724,282.6 |
1,185,530 |
5.66 |
10 |
平煤股份 |
13,877,472 |
810,600 |
5.34 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
16,286,921.86 |
1,255,738 |
9.85 |
2 |
万科A |
15,788,813.04 |
799,029 |
9.55 |
3 |
保利发展 |
15,697,834.2 |
1,004,340 |
9.49 |
4 |
招商蛇口 |
15,243,377.88 |
1,142,682 |
9.22 |
5 |
新城控股 |
14,636,892.84 |
502,468 |
8.85 |
6 |
金科股份 |
13,839,347.2 |
3,089,140 |
8.37 |
7 |
晋控煤业 |
9,499,485 |
988,500 |
5.74 |
8 |
兖矿能源 |
9,056,697 |
384,900 |
5.48 |
9 |
平煤股份 |
8,134,434.72 |
971,856 |
4.92 |
10 |
山西焦煤 |
7,404,131 |
895,300 |
4.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
17,416,023.04 |
467,168 |
9.30 |
2 |
金科股份 |
17,325,938.4 |
3,357,740 |
9.25 |
3 |
保利发展 |
17,169,072.2 |
1,223,740 |
9.16 |
4 |
万 科A |
17,024,068.87 |
798,877 |
9.09 |
5 |
金地集团 |
16,889,566.4 |
1,507,997 |
9.01 |
6 |
平煤股份 |
16,040,034.56 |
1,257,056 |
8.56 |
7 |
淮北矿业 |
13,041,138 |
859,100 |
6.96 |
8 |
招商蛇口 |
10,768,435.08 |
832,182 |
5.75 |
9 |
招商积余 |
10,284,723 |
659,700 |
5.49 |
10 |
中南建设 |
10,109,772.55 |
2,271,859 |
5.40 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金科股份 |
22,911,840.6 |
3,957,140 |
9.42 |
2 |
万 科A |
21,897,509.37 |
919,677 |
9.01 |
3 |
新城控股 |
21,822,028.8 |
524,568 |
8.98 |
4 |
保利地产 |
21,580,977.6 |
1,792,440 |
8.88 |
5 |
金地集团 |
21,546,977.28 |
2,104,197 |
8.86 |
6 |
中南建设 |
21,146,589.28 |
3,572,059 |
8.70 |
7 |
牧原股份 |
20,214,500.12 |
332,366 |
8.32 |
8 |
世茂股份 |
13,744,904.16 |
3,402,204 |
5.65 |
9 |
招商蛇口 |
8,417,265 |
768,700 |
3.46 |
10 |
天康生物 |
8,034,147 |
901,700 |
3.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
20,642,400 |
423,000 |
9.18 |
2 |
保利地产 |
20,383,621.2 |
1,432,440 |
9.06 |
3 |
金地集团 |
20,370,124.97 |
1,696,097 |
9.06 |
4 |
万 科A |
20,237,310 |
674,577 |
9.00 |
5 |
金科股份 |
18,756,721.6 |
2,846,240 |
8.34 |
6 |
中南建设 |
15,722,861.82 |
2,252,559 |
6.99 |
7 |
牧原股份 |
14,417,623.99 |
144,133 |
6.41 |
8 |
天齐锂业 |
12,890,536 |
341,200 |
5.73 |
9 |
世茂股份 |
11,360,818 |
2,617,700 |
5.05 |
10 |
世联行 |
11,231,429 |
2,605,900 |
4.99 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
17,791,804.8 |
1,124,640 |
9.86 |
2 |
金地集团 |
16,977,559.5 |
1,257,597 |
9.41 |
3 |
万 科A |
16,777,359.9 |
584,577 |
9.30 |
4 |
新城控股 |
16,269,093 |
467,100 |
9.02 |
5 |
阳 光 城 |
13,743,508 |
2,107,900 |
7.62 |
6 |
中南建设 |
13,625,210.97 |
1,543,059 |
7.55 |
7 |
金科股份 |
13,517,368.6 |
1,906,540 |
7.49 |
8 |
我爱我家 |
9,411,607.8 |
2,318,130 |
5.22 |
9 |
世茂股份 |
7,267,665 |
1,576,500 |
4.03 |
10 |
世联行 |
6,741,384 |
1,370,200 |
3.74 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
30,287,236.35 |
2,081,597 |
9.78 |
2 |
保利地产 |
29,958,052.6 |
1,885,340 |
9.67 |
3 |
中南建设 |
29,128,129.03 |
3,176,459 |
9.40 |
4 |
万 科A |
27,778,383.54 |
991,377 |
8.97 |
5 |
阳 光 城 |
26,986,327 |
3,691,700 |
8.71 |
6 |
金科股份 |
23,190,987 |
2,562,540 |
7.49 |
7 |
天康生物 |
18,924,653 |
1,313,300 |
6.11 |
8 |
荣盛发展 |
15,446,782.4 |
2,024,480 |
4.99 |
9 |
世联行 |
14,384,430 |
2,084,700 |
4.64 |
10 |
中航沈飞 |
11,389,252 |
198,800 |
3.68 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中南建设 |
25,812,305.1 |
2,900,259 |
9.67 |
2 |
万 科A |
24,453,238.08 |
935,472 |
9.17 |
3 |
金科股份 |
23,631,686.4 |
2,896,040 |
8.86 |
4 |
金地集团 |
23,613,278.9 |
1,723,597 |
8.85 |
5 |
保利地产 |
23,574,691.2 |
1,595,040 |
8.84 |
6 |
天康生物 |
21,087,780 |
1,309,800 |
7.90 |
7 |
荣盛发展 |
19,508,688 |
2,408,480 |
7.31 |
8 |
华夏幸福 |
17,641,084.86 |
771,701 |
6.61 |
9 |
阳 光 城 |
16,833,334 |
2,655,100 |
6.31 |
10 |
常熟银行 |
13,507,884.03 |
1,798,653 |
5.06 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
58,598,858.73 |
4,158,897 |
8.06 |
2 |
中南建设 |
58,516,057.25 |
7,550,459 |
8.05 |
3 |
保利地产 |
55,885,028.8 |
3,758,240 |
7.69 |
4 |
金科股份 |
48,200,506.4 |
6,055,340 |
6.63 |
5 |
万 科A |
45,074,026.8 |
1,757,272 |
6.20 |
6 |
阳 光 城 |
44,871,606 |
6,419,400 |
6.17 |
7 |
荣盛发展 |
38,229,045 |
4,932,780 |
5.26 |
8 |
华夏幸福 |
30,959,000.89 |
1,482,001 |
4.26 |
9 |
天邦股份 |
29,766,814 |
2,552,900 |
4.09 |
10 |
天康生物 |
29,674,505 |
2,309,300 |
4.08 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
60,854,696.96 |
1,891,072 |
9.38 |
2 |
中南建设 |
59,934,117.45 |
5,680,959 |
9.24 |
3 |
保利地产 |
57,410,523.2 |
3,548,240 |
8.85 |
4 |
荣盛发展 |
48,644,541.4 |
4,948,580 |
7.50 |
5 |
绿地控股 |
47,312,229.25 |
6,807,515 |
7.29 |
6 |
华夏幸福 |
45,776,528.7 |
1,595,001 |
7.06 |
7 |
金地集团 |
44,098,574.5 |
3,041,281 |
6.80 |
8 |
温氏股份 |
34,500,480 |
1,026,800 |
5.32 |
9 |
常熟银行 |
28,795,416.38 |
3,160,858 |
4.44 |
10 |
贵阳银行 |
26,044,441.84 |
2,724,314 |
4.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
70,227,872 |
4,911,040 |
9.55 |
2 |
绿地控股 |
68,135,459.9 |
9,650,915 |
9.27 |
3 |
中南建设 |
58,489,905.84 |
7,537,359 |
7.96 |
4 |
华夏幸福 |
57,119,736.03 |
2,117,899 |
7.77 |
5 |
万 科A |
55,448,584.8 |
2,140,872 |
7.54 |
6 |
荣盛发展 |
51,134,630.4 |
6,175,680 |
6.95 |
7 |
金地集团 |
40,514,870.55 |
3,507,781 |
5.51 |
8 |
贵阳银行 |
37,878,980.14 |
4,451,114 |
5.15 |
9 |
常熟银行 |
35,732,556.62 |
4,835,258 |
4.86 |
10 |
葛洲坝 |
30,038,492 |
5,152,400 |
4.09 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
87,377,656.05 |
2,682,765 |
9.62 |
2 |
绿地控股 |
77,603,067.87 |
11,362,089 |
8.54 |
3 |
保利地产 |
77,128,330.4 |
6,044,540 |
8.49 |
4 |
万 科A |
72,071,978.85 |
2,591,585 |
7.94 |
5 |
中南建设 |
54,319,962.58 |
6,272,513 |
5.98 |
6 |
新城控股 |
54,216,522.42 |
1,361,882 |
5.97 |
7 |
金地集团 |
52,520,130.94 |
4,402,358 |
5.78 |
8 |
常熟银行 |
43,469,521.24 |
5,630,767 |
4.79 |
9 |
荣盛发展 |
39,966,469.2 |
4,256,280 |
4.40 |
10 |
我爱我家 |
37,582,085.58 |
7,862,361 |
4.14 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
万 科A |
85,515,018.24 |
2,783,692 |
9.67 |
2 |
绿地控股 |
75,569,567.06 |
10,022,489 |
8.54 |
3 |
华夏幸福 |
72,014,729.16 |
2,321,558 |
8.14 |
4 |
保利地产 |
72,012,249.6 |
5,057,040 |
8.14 |
5 |
荣盛发展 |
66,044,756.25 |
5,870,645 |
7.47 |
6 |
金隅集团 |
62,492,422.8 |
14,074,870 |
7.06 |
7 |
招商蛇口 |
60,715,560.96 |
2,635,224 |
6.86 |
8 |
新城控股 |
59,641,479.45 |
1,320,963 |
6.74 |
9 |
金地集团 |
57,856,823.75 |
4,207,769 |
6.54 |
10 |
中国国航 |
31,217,530.64 |
2,879,846 |
3.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
81,875,127.45 |
3,456,105 |
8.59 |
2 |
华夏幸福 |
76,949,678.35 |
3,023,563 |
8.07 |
3 |
荣盛发展 |
76,135,560 |
9,576,800 |
7.98 |
4 |
保利地产 |
73,902,549.6 |
6,268,240 |
7.75 |
5 |
绿地控股 |
71,084,283.79 |
11,634,089 |
7.45 |
6 |
万 科A |
67,921,324.62 |
2,851,441 |
7.12 |
7 |
招商蛇口 |
61,866,838.2 |
3,565,812 |
6.49 |
8 |
金地集团 |
54,984,437.56 |
5,715,638 |
5.77 |
9 |
冀东水泥 |
40,692,601.94 |
3,286,963 |
4.27 |
10 |
贵阳银行 |
34,429,083.96 |
3,223,697 |
3.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
83,134,105.11 |
3,174,269 |
8.72 |
2 |
保利地产 |
80,746,002.8 |
6,634,840 |
8.47 |
3 |
招商蛇口 |
78,308,651.61 |
4,189,869 |
8.21 |
4 |
华夏幸福 |
74,334,861.81 |
2,934,657 |
7.79 |
5 |
荣盛发展 |
74,031,258 |
9,277,100 |
7.76 |
6 |
万 科A |
73,561,956.3 |
3,027,241 |
7.71 |
7 |
绿地控股 |
63,514,169.6 |
9,924,089 |
6.66 |
8 |
金地集团 |
56,183,090.09 |
6,194,387 |
5.89 |
9 |
贵阳银行 |
42,478,605.76 |
3,473,312 |
4.45 |
10 |
冀东水泥 |
36,610,239.6 |
3,389,837 |
3.84 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
101,078,925.93 |
3,263,769 |
9.74 |
2 |
保利地产 |
91,210,640.4 |
7,476,282 |
8.79 |
3 |
贵阳银行 |
82,962,297.6 |
6,712,160 |
8.00 |
4 |
绿地控股 |
78,347,721.96 |
11,979,774 |
7.55 |
5 |
万 科A |
76,752,688.8 |
3,120,028 |
7.40 |
6 |
金地集团 |
73,395,533.38 |
7,202,702 |
7.08 |
7 |
华夏幸福 |
67,739,417.75 |
2,630,657 |
6.53 |
8 |
招商蛇口 |
64,862,754.45 |
3,404,869 |
6.25 |
9 |
荣盛发展 |
44,006,864.94 |
5,040,878 |
4.24 |
10 |
中南建设 |
38,083,374 |
6,035,400 |
3.67 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
101,162,376.7 |
2,875,565 |
8.41 |
2 |
绿地控股 |
92,722,619.34 |
12,513,174 |
7.71 |
3 |
贵阳银行 |
87,308,067.66 |
6,075,718 |
7.26 |
4 |
金地集团 |
85,506,301.32 |
7,333,302 |
7.11 |
5 |
华夏幸福 |
65,241,274.17 |
1,988,457 |
5.43 |
6 |
保利地产 |
57,954,432.54 |
4,302,482 |
4.82 |
7 |
龙元建设 |
56,647,008.66 |
5,308,998 |
4.71 |
8 |
铁汉生态 |
54,640,371.06 |
4,839,714 |
4.54 |
9 |
招商蛇口 |
49,856,992.4 |
2,287,018 |
4.15 |
10 |
冀东水泥 |
48,257,856.38 |
3,355,901 |
4.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
111,855,753.8 |
3,563,420 |
9.49 |
2 |
招商蛇口 |
101,193,601.32 |
5,173,497 |
8.59 |
3 |
保利地产 |
96,245,866.2 |
6,801,828 |
8.17 |
4 |
贵阳银行 |
87,587,759.2 |
6,555,970 |
7.43 |
5 |
荣盛发展 |
87,433,108.89 |
9,174,513 |
7.42 |
6 |
新城控股 |
79,496,554.9 |
2,713,193 |
6.75 |
7 |
铁汉生态 |
73,221,379.65 |
6,026,451 |
6.21 |
8 |
万 科A |
63,206,540.92 |
2,034,982 |
5.36 |
9 |
龙元建设 |
59,100,696.9 |
6,254,042 |
5.02 |
10 |
金地集团 |
42,487,320 |
3,364,000 |
3.61 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
152,637,796.08 |
4,911,126 |
8.19 |
2 |
贵阳银行 |
127,050,917.24 |
8,637,044 |
6.82 |
3 |
荣盛发展 |
116,559,095.44 |
12,192,374 |
6.25 |
4 |
东方园林 |
112,244,013.09 |
5,342,409 |
6.02 |
5 |
龙元建设 |
106,848,757.26 |
9,422,289 |
5.73 |
6 |
招商蛇口 |
103,538,340.44 |
5,664,023 |
5.55 |
7 |
铁汉生态 |
91,661,223.48 |
6,769,662 |
4.92 |
8 |
保利地产 |
81,368,851.2 |
7,823,928 |
4.37 |
9 |
新城控股 |
63,814,306.1 |
3,571,030 |
3.42 |
10 |
万 科A |
60,854,902.5 |
2,318,282 |
3.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
174,324,727.08 |
5,191,326 |
8.85 |
2 |
招商蛇口 |
136,912,687.2 |
6,409,770 |
6.95 |
3 |
贵阳银行 |
127,236,413.64 |
8,047,844 |
6.46 |
4 |
龙元建设 |
101,101,160.97 |
9,422,289 |
5.13 |
5 |
荣盛发展 |
100,882,987.38 |
10,221,174 |
5.12 |
6 |
葛洲坝 |
100,025,164.64 |
8,899,036 |
5.08 |
7 |
东方园林 |
89,325,078.48 |
5,342,409 |
4.53 |
8 |
铁汉生态 |
77,573,752.16 |
5,841,397 |
3.94 |
9 |
中国建筑 |
69,217,798.32 |
7,150,599 |
3.51 |
10 |
保利地产 |
66,411,834.99 |
6,661,167 |
3.37 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
137,279,779.56 |
7,849,044 |
7.14 |
2 |
中国建筑 |
128,866,074.4 |
14,007,182 |
6.70 |
3 |
招商蛇口 |
106,578,595.2 |
6,055,602 |
5.54 |
4 |
东方园林 |
92,184,908.6 |
5,772,380 |
4.80 |
5 |
华夏幸福 |
85,211,407.02 |
3,125,877 |
4.43 |
6 |
保利地产 |
79,427,508.63 |
8,334,471 |
4.13 |
7 |
新城控股 |
74,171,987.88 |
4,822,626 |
3.86 |
8 |
铁汉生态 |
67,763,679.4 |
5,056,991 |
3.53 |
9 |
葛洲坝 |
61,968,944.07 |
5,264,991 |
3.22 |
10 |
龙元建设 |
61,873,477.7 |
5,475,529 |
3.22 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
贵阳银行 |
68,795,182.32 |
4,359,644 |
9.58 |
2 |
保利地产 |
44,703,940.27 |
4,896,379 |
6.23 |
3 |
招商蛇口 |
44,224,432.23 |
2,698,257 |
6.16 |
4 |
葛洲坝 |
42,414,368.06 |
4,615,274 |
5.91 |
5 |
铁汉生态 |
42,118,915.08 |
3,321,681 |
5.87 |
6 |
永贵电器 |
39,117,922.59 |
1,523,877 |
5.45 |
7 |
华发股份 |
38,466,816 |
3,005,220 |
5.36 |
8 |
新城控股 |
33,240,374 |
2,828,968 |
4.63 |
9 |
龙元建设 |
32,014,810.38 |
2,774,247 |
4.46 |
10 |
首开股份 |
27,894,039 |
2,361,900 |
3.89 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
葛洲坝 |
62,012,477.87 |
7,839,757 |
7.53 |
2 |
贵阳银行 |
53,425,212.4 |
3,549,848 |
6.48 |
3 |
招商蛇口 |
52,801,147.96 |
3,304,202 |
6.41 |
4 |
中国交建 |
50,631,714.24 |
4,586,206 |
6.14 |
5 |
永贵电器 |
46,990,082.52 |
1,822,734 |
5.70 |
6 |
保利地产 |
45,567,379.2 |
4,746,602 |
5.53 |
7 |
华发股份 |
42,548,863.78 |
2,910,319 |
5.16 |
8 |
中国电建 |
31,361,643.56 |
5,244,422 |
3.81 |
9 |
北京城建 |
30,263,110.78 |
2,213,834 |
3.67 |
10 |
宝鹰股份 |
28,708,143.75 |
2,551,835 |
3.48 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
XD葛洲坝 |
49,181,351.28 |
8,450,404 |
7.61 |
2 |
招商蛇口 |
47,228,803.5 |
3,314,302 |
7.31 |
3 |
龙元建设 |
46,947,820.92 |
5,471,774 |
7.27 |
4 |
保利地产 |
35,249,614.72 |
4,084,544 |
5.45 |
5 |
北京城建 |
29,770,039.9 |
2,383,510 |
4.61 |
6 |
XD中国交 |
29,675,709.18 |
2,818,206 |
4.59 |
7 |
中国电建 |
27,152,066.38 |
4,755,178 |
4.20 |
8 |
巢东股份 |
25,271,181 |
939,100 |
3.91 |
9 |
隧道股份 |
24,820,640.4 |
2,958,360 |
3.84 |
10 |
宝鹰股份 |
24,389,350 |
2,438,935 |
3.77 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
荣盛发展 |
55,873,112.46 |
7,696,021 |
6.91 |
2 |
招商蛇口 |
52,217,540.2 |
3,469,604 |
6.46 |
3 |
中国交建 |
46,793,990.6 |
3,835,573 |
5.79 |
4 |
保利地产 |
43,613,290.24 |
4,699,708 |
5.39 |
5 |
葛洲坝 |
40,972,077.86 |
6,805,993 |
5.07 |
6 |
金 融 街 |
35,480,625.3 |
3,815,121 |
4.39 |
7 |
中国电建 |
32,160,967.88 |
4,978,478 |
3.98 |
8 |
晨鸣纸业 |
31,399,789.19 |
3,707,177 |
3.88 |
9 |
众和股份 |
26,161,637.66 |
1,290,658 |
3.24 |
10 |
巢东股份 |
25,459,001 |
939,100 |
3.15 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
36,120,672 |
3,394,800 |
5.65 |
2 |
金 融 街 |
22,417,779 |
1,944,300 |
3.51 |
3 |
晨鸣纸业 |
15,954,499.32 |
1,788,621 |
2.50 |
4 |
比亚迪 |
14,845,745.6 |
230,524 |
2.32 |
5 |
中钢国际 |
14,484,572 |
818,800 |
2.27 |
6 |
中国电建 |
13,654,372.6 |
1,700,420 |
2.14 |
7 |
广博股份 |
12,140,700 |
390,000 |
1.90 |
8 |
苏交科 |
10,328,135.2 |
476,390 |
1.62 |
9 |
大亚科技 |
10,251,095.04 |
619,776 |
1.60 |
10 |
海虹控股 |
9,541,301 |
284,900 |
1.49 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
广博股份 |
8,412,300 |
390,000 |
0.73 |
2 |
中航光电 |
1,416,800 |
40,000 |
0.12 |
3 |
中国中铁 |
1,094,000 |
100,000 |
0.10 |
4 |
杰瑞股份 |
1,088,838 |
48,200 |
0.09 |
5 |
中国重工 |
1,001,000 |
100,000 |
0.09 |
6 |
海通证券 |
637,500 |
50,000 |
0.06 |
7 |
劲嘉股份 |
221,030 |
11,500 |
0.02 |
8 |
长城电脑 |
217,554 |
10,100 |
0.02 |
9 |
交通银行 |
182,400 |
30,000 |
0.02 |
10 |
农业银行 |
181,800 |
60,000 |
0.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
民生银行 |
2,419,396 |
243,400 |
0.05 |
2 |
杰瑞股份 |
2,137,670 |
48,200 |
0.05 |
3 |
宁波银行 |
2,115,000 |
100,000 |
0.04 |
4 |
红蜻蜓 |
1,831,965.36 |
65,334 |
0.04 |
5 |
赛升药业 |
1,164,097.72 |
17,372 |
0.02 |
6 |
国金证券 |
1,134,600 |
46,500 |
0.02 |
7 |
柏堡龙 |
823,611.68 |
20,296 |
0.02 |
8 |
招商证券 |
793,800 |
30,000 |
0.02 |
9 |
歌尔声学 |
719,148.8 |
20,032 |
0.02 |
10 |
光大银行 |
536,000 |
100,000 |
0.01 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国银行 |
43,800 |
10,000 |
0.25 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
113066 |
平煤转债 |
59,970 |
5,997,420.61 |
0.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
110088 |
淮22转债 |
41,690 |
4,169,310.68 |
0.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
12,010 |
1,223,878.23 |
0.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
12,010 |
1,217,289.18 |
0.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
12,010 |
1,199,198.5 |
0.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
140431 |
14农发31 |
200,000 |
20,246,000 |
1.76 |
2 |
011599016 |
15红豆SCP001 |
200,000 |
20,202,000 |
1.76 |
3 |
011599429 |
15绍兴城投SCP001 |
200,000 |
20,038,000 |
1.75 |
4 |
041459072 |
14桐乡城建CP001 |
100,000 |
10,119,000 |
0.88 |
5 |
011599124 |
15包钢集SCP002 |
50,000 |
5,044,000 |
0.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
130411 |
13农发11 |
1,000,000 |
101,080,000 |
2.14 |
2 |
120239 |
12国开39 |
1,000,000 |
100,330,000 |
2.13 |
3 |
140431 |
14农发31 |
500,000 |
50,870,000 |
1.08 |
4 |
041459072 |
14桐乡城建CP001 |
100,000 |
10,096,000 |
0.21 |
5 |
011599124 |
15包钢集SCP002 |
50,000 |
5,029,000 |
0.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
124000 |
12奉投资 |
18,330 |
1,876,808.7 |
10.82 |
2 |
122857 |
PR九华债 |
15,350 |
1,087,854.5 |
6.27 |
3 |
112097 |
12亚厦债 |
5,800 |
581,044 |
3.35 |
4 |
122966 |
09滇投债 |
3,490 |
349,244.3 |
2.01 |
5 |
112172 |
13普邦债 |
2,400 |
238,680 |
1.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
041473003 |
14丹东港CP002 |
100,000 |
10,068,000 |
21.99 |
2 |
140429 |
14农发29 |
40,000 |
4,006,800 |
8.75 |
3 |
122781 |
11永州债 |
30,660 |
3,293,497.2 |
7.19 |
4 |
124000 |
12奉投资 |
30,000 |
3,150,000 |
6.88 |
5 |
122564 |
12椒江债 |
28,000 |
2,993,200 |
6.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
041464008 |
14瓯交投CP001 |
100,000 |
10,085,000 |
18.63 |
2 |
041473003 |
14丹东港CP002 |
100,000 |
10,077,000 |
18.61 |
3 |
041455026 |
14连云发CP001 |
100,000 |
10,033,000 |
18.53 |
4 |
041454034 |
14昆山经开CP001 |
100,000 |
10,026,000 |
18.52 |
5 |
041455027 |
14邯交建CP001 |
100,000 |
10,025,000 |
18.52 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
041464008 |
14瓯交投CP001 |
100,000 |
10,060,000 |
10.74 |
2 |
041473003 |
14丹东港CP002 |
100,000 |
10,043,000 |
10.72 |
3 |
041454034 |
14昆山经开CP001 |
100,000 |
10,001,000 |
10.68 |
4 |
041455026 |
14连云发CP001 |
100,000 |
9,992,000 |
10.67 |
5 |
041455027 |
14邯交建CP001 |
100,000 |
9,992,000 |
10.67 |