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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新易盛	472,514.4	3,720	1.31
2	北方股份	446,880	19,600	1.23
3	诺诚健华	429,968	17,600	1.19
4	特一药业	425,546	50,600	1.18
5	亚太股份	426,530	38,600	1.18
6	中金黄金	390,621	26,700	1.08
7	博腾股份	391,132	22,900	1.08
8	移远通信	386,100	4,500	1.07
9	德邦科技	381,828	9,400	1.06
10	药明康德	382,525	5,500	1.06

万家颐达A

(519197)

混合型

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2023-02-24
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2019-12-12
2018-08-15
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基金名称		托管人
基金简称	万家颐达A	注册登记人
基金代码	519197	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
高风险(R5)

适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者

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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新易盛	472,514.4	3,720	1.31
2	北方股份	446,880	19,600	1.23
3	诺诚健华	429,968	17,600	1.19
4	亚太股份	426,530	38,600	1.18
5	特一药业	425,546	50,600	1.18
6	博腾股份	391,132	22,900	1.08
7	中金黄金	390,621	26,700	1.08
8	移远通信	386,100	4,500	1.07
9	药明康德	382,525	5,500	1.06
10	德邦科技	381,828	9,400	1.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	334,376	1,400	1.51
2	双汇发展	318,246	11,800	1.43
3	陕西煤业	309,036	15,600	1.39
4	海螺水泥	306,054	12,600	1.38
5	苏能股份	282,310	54,500	1.27
6	厦门银行	280,364	47,600	1.26
7	中国国航	272,696	38,300	1.23
8	西部矿业	272,160	16,000	1.23
9	格力电器	259,122	5,700	1.17
10	电投能源	258,084	13,400	1.16

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	寒武纪	329,000	500	1.52
2	协创数据	320,670	3,000	1.48
3	光大银行	315,405	81,500	1.45
4	沪农商行	311,466	36,600	1.44
5	江苏银行	311,294	31,700	1.43
6	中国石油	309,324	34,600	1.43
7	建设银行	308,529	35,100	1.42
8	南京银行	307,785	28,900	1.42
9	北京银行	307,500	50,000	1.42
10	长江电力	307,320	10,400	1.42

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东阿阿胶	542,960	8,800	1.44
2	纳思达	521,676	17,200	1.38
3	江铃汽车	512,766	18,300	1.36
4	中国动力	508,721	21,100	1.35
5	宏发股份	504,525	15,500	1.34
6	中远海控	487,010	31,000	1.29
7	陕西煤业	479,892	17,400	1.27
8	美的集团	471,572	6,200	1.25
9	中集集团	427,924	47,600	1.13
10	双林股份	317,264	15,800	0.84

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	1,715,227.2	12,440	1.83
2	沪电股份	1,602,350	43,900	1.71
3	中集集团	1,503,824	162,400	1.60
4	新易盛	1,308,820	12,400	1.40
5	天孚通信	1,264,406	14,300	1.35
6	陕西煤业	1,102,956	42,800	1.18
7	中国神华	1,100,376	24,800	1.17
8	北京银行	1,099,672	188,300	1.17
9	中国银行	1,095,402	237,100	1.17
10	华夏银行	1,093,120	170,800	1.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	3,042,826.41	18,083	1.44
2	中国中车	2,959,880	434,000	1.40
3	冠捷科技	2,920,636	1,163,600	1.38
4	国投电力	2,888,095	191,900	1.36
5	华能水电	2,872,084	299,800	1.36
6	华夏银行	2,837,592	437,900	1.34
7	中际旭创	2,833,736	18,100	1.34
8	新希望	2,597,520	274,000	1.23
9	华鲁恒升	2,584,608	98,800	1.22
10	天孚通信	2,567,203.17	16,971	1.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	优刻得	9,039,275	549,500	1.35
2	和晶科技	9,034,061	1,396,300	1.35
3	友讯达	8,956,850	549,500	1.34
4	德迈仕	8,211,496	485,600	1.23
5	新大正	8,209,062	656,200	1.23
6	乐鑫科技	8,117,401.6	78,848	1.21
7	阳普医疗	8,108,050	1,046,200	1.21
8	迦南智能	8,065,608	404,900	1.20
9	建科院	8,017,380	529,200	1.20
10	创耀科技	7,913,845	116,500	1.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	12,764,770	52,900	1.36
2	中航电测	12,543,705	290,700	1.34
3	中信出版	12,334,280	449,500	1.32
4	太极实业	12,281,115	1,886,500	1.31
5	国芯科技	11,044,170.06	383,878	1.18
6	淳中科技	10,990,075	680,500	1.17
7	阿石创	10,325,136	401,600	1.10
8	长春一东	9,884,160	624,000	1.05
9	三七互娱	9,721,600	448,000	1.04
10	移远通信	9,497,280	208,000	1.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皇马科技	9,799,858	879,700	1.36
2	昊海生科	9,796,975.72	116,326	1.36
3	理邦仪器	9,643,810.8	639,510	1.34
4	启迪药业	9,640,832	1,105,600	1.34
5	信维通信	9,574,605.84	476,823	1.33
6	宝莱特	9,546,037.5	766,750	1.33
7	科华数据	9,515,785.25	264,695	1.32
8	飞亚达	9,490,014	786,900	1.32
9	海南矿业	9,469,936	1,439,200	1.32
10	格力地产	9,460,626	1,379,100	1.32

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皮阿诺	3,345,090	178,500	1.46
2	广生堂	3,208,359	96,900	1.40
3	太龙药业	3,207,955	546,500	1.40
4	经纬纺机	3,203,603	341,900	1.40
5	福安药业	3,190,757	795,700	1.39
6	传智教育	3,178,513	175,900	1.39
7	泰嘉股份	3,166,020	184,500	1.38
8	拓新药业	3,162,238	57,800	1.38
9	星辉娱乐	3,162,174	895,800	1.38
10	哈药股份	3,135,813	1,008,300	1.37

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	8,370,882	971,100	6.73
2	中国神华	7,352,444	266,200	5.91
3	广发证券	5,184,503	334,700	4.17
4	淮北矿业	5,128,960	400,700	4.12
5	陕西煤业	5,072,340	273,000	4.08
6	中信证券	4,597,219	230,900	3.70
7	上海电力	3,487,484	348,400	2.80
8	晋控煤业	3,167,008	264,800	2.55
9	招商证券	2,898,070	217,900	2.33
10	兴业证券	2,772,420	483,000	2.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	14,144,724	621,200	6.28
2	中国神华	13,522,936	427,400	6.00
3	上海电力	13,471,515	1,498,500	5.98
4	中煤能源	12,546,688	1,179,200	5.57
5	紫金矿业	11,516,960	1,469,000	5.11
6	晋控煤业	8,624,939	493,700	3.83
7	福能股份	6,698,354	626,600	2.97
8	西部矿业	4,928,718	527,700	2.19
9	中闽能源	4,192,760	733,000	1.86
10	淮北矿业	4,183,855	248,300	1.86

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	10,870,100	612,400	5.03
2	陕西煤业	5,441,142	256,900	2.52
3	中煤能源	5,249,166	505,700	2.43
4	紫金矿业	5,069,922	543,400	2.35
5	中国神华	4,785,210	143,700	2.22
6	中闽能源	4,051,775	479,500	1.88
7	华能国际	3,528,448	501,200	1.63
8	上海电力	3,466,550	338,200	1.60
9	振华科技	3,263,280	24,000	1.51
10	石头科技	3,055,131.8	4,954	1.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	10,001,160	213,700	2.42
2	宁波银行	9,208,783.1	246,290	2.23
3	建设银行	8,343,685	1,326,500	2.02
4	工商银行	6,803,451	1,426,300	1.65
5	平安银行	5,384,538	350,100	1.30
6	兆易创新	5,316,831	37,700	1.29
7	东方财富	5,031,510.4	198,560	1.22
8	美的集团	4,656,900	81,700	1.13
9	中信证券	4,605,106	220,340	1.11
10	苏州银行	4,234,280	572,200	1.02

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	9,427,981.2	246,290	1.85
2	建设银行	7,773,290	1,326,500	1.52
3	东方财富	7,368,561.6	198,560	1.45
4	兆易创新	6,629,545	37,700	1.30
5	工商银行	6,603,769	1,426,300	1.30
6	招商银行	6,127,718	125,800	1.20
7	美的集团	6,030,277	81,700	1.18
8	歌尔股份	5,859,030	108,300	1.15
9	平安银行	5,769,648	350,100	1.13
10	中信证券	5,060,156	191,600	0.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	7,919,205	1,326,500	1.42
2	东方财富	6,824,507.2	198,560	1.22
3	美的集团	6,646,800	95,500	1.19
4	工商银行	6,646,558	1,426,300	1.19
5	招商银行	6,346,610	125,800	1.14
6	兆易创新	5,466,123	37,700	0.98
7	中信证券	5,311,328	210,100	0.95
8	平安银行	4,824,963	269,100	0.86
9	歌尔股份	4,667,730	108,300	0.84
10	宁波银行	4,604,650	131,000	0.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	15,541,692	286,800	2.17
2	平安银行	11,151,660	493,000	1.56
3	万科Ａ	11,102,603	466,300	1.55
4	宁波银行	10,210,140	262,000	1.43
5	工商银行	7,249,891	1,402,300	1.01
6	建设银行	6,471,115	973,100	0.90
7	美的集团	6,237,738	87,400	0.87
8	东方雨虹	6,173,712	111,600	0.86
9	中国平安	6,048,748	94,100	0.85
10	中信证券	5,152,604	206,600	0.72

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	14,655,480	286,800	2.15
2	万科Ａ	12,957,000	431,900	1.90
3	平安银行	10,850,930	493,000	1.59
4	宁波银行	10,186,560	262,000	1.49
5	工商银行	7,768,742	1,402,300	1.14
6	中国平安	7,405,670	94,100	1.09
7	美的集团	7,186,902	87,400	1.05
8	建设银行	7,152,285	973,100	1.05
9	东方雨虹	5,709,456	111,600	0.84
10	阳光城	4,624,448	760,600	0.68

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	11,712,675	266,500	1.80
2	万科Ａ	11,075,330	385,900	1.70
3	美的集团	7,560,192	76,800	1.16
4	宁波银行	7,463,808	211,200	1.14
5	平安银行	6,828,954	353,100	1.05
6	中国平安	6,462,614	74,300	0.99
7	格力电器	6,187,806	99,900	0.95
8	宁德时代	5,898,648	16,800	0.90
9	恒瑞医药	5,871,712.8	52,680	0.90
10	建设银行	5,228,100	832,500	0.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	9,594,000	266,500	2.73
2	常熟银行	7,495,257	959,700	2.14
3	工商银行	5,916,300	1,202,500	1.69
4	海螺水泥	5,802,300	105,000	1.65
5	中国平安	5,666,118	74,300	1.61
6	建设银行	5,119,875	832,500	1.46
7	恒瑞医药	4,731,717.6	52,680	1.35
8	中信证券	3,687,684	122,800	1.05
9	华友钴业	2,771,731	79,900	0.79
10	三一重工	2,693,098	108,200	0.77

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	8,096,172	240,100	4.24
2	常熟银行	6,257,332	833,200	3.28
3	工商银行	5,988,450	1,202,500	3.14
4	海螺水泥	5,555,550	105,000	2.91
5	中国平安	5,305,020	74,300	2.78
6	建设银行	5,253,075	832,500	2.75
7	中信证券	4,469,994	185,400	2.34
8	华友钴业	4,126,932	106,200	2.16
9	恒瑞医药	3,865,524	41,880	2.03
10	中国铁建	3,465,130	413,500	1.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	6,801,396	210,700	3.53
2	碧水源	6,738,898	730,900	3.50
3	工商银行	6,192,875	1,202,500	3.21
4	海螺水泥	5,785,500	105,000	3.00
5	建设银行	5,278,050	832,500	2.74
6	中国平安	5,139,331	74,300	2.67
7	中信证券	4,108,464	185,400	2.13
8	中国铁建	4,064,705	413,500	2.11
9	迈瑞医疗	3,640,247	13,910	1.89
10	恒瑞医药	3,211,847	34,900	1.67

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海螺水泥	7,935,040	144,800	4.32
2	招商银行	7,733,964	205,800	4.21
3	工商银行	7,409,388	1,260,100	4.03
4	中国铁建	7,277,478	717,700	3.96
5	中国平安	6,648,788	77,800	3.62
6	碧水源	6,510,920	856,700	3.54
7	建设银行	6,306,729	872,300	3.43
8	中信证券	4,913,260	194,200	2.67
9	中国建筑	4,227,364	752,200	2.30
10	迈瑞医疗	2,821,269	15,510	1.54

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	7,377,425	212,300	3.86
2	中国平安	6,980,608	80,200	3.66
3	中国铁建	6,152,784	650,400	3.22
4	建设银行	4,893,000	700,000	2.56
5	中信证券	4,502,744	200,300	2.36
6	海螺水泥	4,134,000	100,000	2.17
7	工商银行	2,765,000	500,000	1.45
8	用友网络	2,471,200	80,000	1.29
9	恒瑞医药	2,436,536	30,200	1.28
10	迈瑞医疗	2,307,594.6	12,510	1.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-10)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	涪陵榨菜	610,000	20,000	1.03
2	招商银行	539,700	15,000	0.91
3	上海机场	418,900	5,000	0.71
4	工商银行	294,500	50,000	0.50
5	建设银行	148,800	20,000	0.25

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	永贵电器	2,869,650	273,300	0.97
2	东方园林	2,037,217	256,900	0.69
3	华夏幸福	1,172,556	37,800	0.40
4	中国国航	1,024,390.84	94,501	0.35
5	南方航空	875,289.15	102,373	0.30
6	工商银行	835,622.54	150,022	0.28
7	中信证券	619,500	25,000	0.21
8	中国建筑	612,000	100,000	0.21
9	新华保险	483,210	9,000	0.16
10	宝钢股份	260,280	36,000	0.09

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	962,010	37,800	0.31
2	工商银行	793,616.38	150,022	0.25
3	龙元建设	777,304.32	114,816	0.25
4	中国国航	721,987.64	94,501	0.23
5	南方航空	679,756.72	102,373	0.22
6	中信证券	400,250	25,000	0.13
7	新华保险	380,160	9,000	0.12
8	东山精密	291,327.16	25,804	0.09
9	宝钢股份	234,000	36,000	0.08
10	华泰证券	177,373.8	10,949	0.06

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	957,474	37,800	0.29
2	工商银行	865,626.94	150,022	0.26
3	龙元建设	826,675.2	114,816	0.25
4	中国国航	770,183.15	94,501	0.23
5	南方航空	692,041.48	102,373	0.21
6	新华保险	454,320	9,000	0.14
7	中信证券	417,250	25,000	0.13
8	东山精密	316,099	25,804	0.09
9	宝钢股份	282,600	36,000	0.08
10	华泰证券	172,446.75	10,949	0.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	973,350	37,800	0.28
2	南方航空	865,051.85	102,373	0.25
3	中国国航	840,113.89	94,501	0.24
4	龙元建设	802,563.84	114,816	0.23
5	工商银行	798,117.04	150,022	0.23
6	中信证券	414,250	25,000	0.12
7	东山精密	412,872	17,203	0.12
8	新华保险	385,920	9,000	0.11
9	宝钢股份	280,440	36,000	0.08
10	华泰证券	163,906.53	10,949	0.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	8,128,128	780,800	1.99
2	龙元建设	5,528,094.99	518,097	1.35
3	华夏幸福	2,267,630.34	69,114	0.55
4	中直股份	2,190,255	45,300	0.54
5	新城控股	2,096,728	59,600	0.51
6	中航沈飞	1,999,357.28	57,986	0.49
7	中航光电	1,719,789.4	39,718	0.42
8	航天电器	976,402.76	36,929	0.24
9	东方航空	795,984	110,400	0.19
10	南钢股份	707,940	162,000	0.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	康欣新材	3,892,212	527,400	0.86
2	宝钢股份	3,456,000	400,000	0.76
3	华夏幸福	3,452,900	110,000	0.76
4	海螺水泥	2,933,000	100,000	0.65
5	国泰君安	2,577,984	139,200	0.57
6	中国巨石	1,629,000	100,000	0.36
7	铁汉生态	1,397,250	115,000	0.31
8	龙元建设	1,275,750	135,000	0.28
9	光大银行	997,110	246,200	0.22
10	闻泰科技	957,932	28,400	0.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	4,933,976	91,100	0.95
2	华夏幸福	3,418,800	110,000	0.66
3	国泰君安	3,093,090	143,000	0.60
4	宝钢股份	2,956,000	400,000	0.57
5	海螺水泥	2,497,000	100,000	0.48
6	山鹰纸业	1,644,000	300,000	0.32
7	贵阳银行	1,597,064.7	108,570	0.31
8	铁汉生态	1,557,100	115,000	0.30
9	中国人寿	1,388,608.92	50,058	0.27
10	中国巨石	1,146,000	100,000	0.22

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	4,519,471	91,100	0.79
2	华夏幸福	3,693,800	110,000	0.65
3	上海银行	3,192,500	125,000	0.56
4	贵阳银行	2,549,678.7	161,270	0.45
5	农业银行	2,464,000	700,000	0.43
6	中国太保	2,032,200	60,000	0.36
7	国泰君安	1,435,700	70,000	0.25
8	分众传媒	1,376,000	100,000	0.24
9	海螺水泥	1,136,500	50,000	0.20
10	华侨城Ａ	1,106,600	110,000	0.19

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海银行	5,400,296	225,200	0.86
2	中国石油	4,577,192	581,600	0.73
3	中国银行	4,400,040	1,189,200	0.70
4	中国中车	3,636,224	355,100	0.58
5	中国平安	3,371,611	91,100	0.54
6	交通银行	3,225,894	517,800	0.51
7	博汇纸业	3,152,385	614,500	0.50
8	农业银行	2,826,642	846,300	0.45
9	华电国际	2,215,584	439,600	0.35
10	山东黄金	1,917,808	53,600	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	4,623,720	581,600	0.69
2	中国银行	1,823,200	530,000	0.27
3	贵阳银行	1,596,462.6	101,170	0.24
4	东方证券	1,553,000	100,000	0.23
5	北京银行	1,517,680	155,500	0.23
6	华夏银行	1,450,645	133,700	0.22
7	民生银行	1,423,744	156,800	0.21
8	中信银行	1,401,867	218,700	0.21
9	华泰证券	1,328,784	74,400	0.20
10	招商证券	1,327,629	81,300	0.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	7,725,400	1,070,000	1.05
2	保利地产	2,774,400	289,000	0.38
3	国元证券	2,572,610	125,800	0.35
4	中国银行	2,359,000	700,000	0.32
5	中国铁建	1,957,873	217,300	0.27
6	中国中铁	1,913,966	271,100	0.26
7	广博股份	1,654,740	87,000	0.22
8	申万宏源	1,516,172	242,200	0.21
9	康得新	1,306,750.08	72,276	0.18
10	永贵电器	1,264,663.68	49,056	0.17

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	5,510	1,015,403.18	0.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	32,790	4,956,491.48	3.98

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728018	17农业银行二级	200,000	20,866,789.04	9.26
2	1928034	19交通银行01	200,000	20,608,295.89	9.15
3	019679	22国债14	200,000	20,088,350.68	8.92
4	210212	21国开12	100,000	10,236,616.44	4.54
5	220203	22国开03	100,000	10,166,000	4.51

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728018	17农业银行二级	200,000	20,755,326.03	9.61
2	1928034	19交通银行01	200,000	20,511,194.52	9.50
3	042100300	21电网CP007	200,000	20,494,519.45	9.49
4	072110003	21国信证券CP012	200,000	20,464,334.25	9.47
5	012103745	21深燃气SCP003	200,000	20,401,580.27	9.45

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	42,252,931.51	10.23
2	163883	21华泰S2	300,000	30,564,304.11	7.40
3	018008	国开1802	210,000	21,963,157.81	5.32
4	042100300	21电网CP007	200,000	20,367,607.67	4.93
5	012102766	21招商蛇口SCP005	200,000	20,363,156.16	4.93

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	41,672,000	8.17
2	012102236	21苏国信SCP013	300,000	30,081,000	5.90
3	163883	21华泰S2	300,000	30,036,000	5.89
4	018008	国开1802	210,000	21,468,300	4.21
5	012101882	21粤交投SCP003	200,000	20,070,000	3.94

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	41,220,000	7.38
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,225,000	5.41
3	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,192,000	5.41
4	012101006	21杭州交投SCP001	300,000	30,096,000	5.39
5	012102236	21苏国信SCP013	300,000	30,042,000	5.38

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	800,000	81,112,000	11.33
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,213,000	4.22
3	101652036	16华润水泥MTN001	300,000	30,210,000	4.22
4	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,180,000	4.22
5	012100791	21中粮SCP002	300,000	30,072,000	4.20

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	40,256,000	5.90
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,180,000	4.42
3	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,120,000	4.41
4	012100791	21中粮SCP002	300,000	30,036,000	4.40
5	012100786	21广州发展SCP003	300,000	30,027,000	4.40

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,087,000	4.61
2	012003370	20大众交通SCP002	300,000	30,027,000	4.60
3	018008	国开1802	210,000	21,556,500	3.30
4	155071	18首置03	200,000	20,134,000	3.09
5	101652036	16华润水泥MTN001	200,000	20,064,000	3.07

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,550,200	6.14
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,163,000	2.90
3	101800581	18保利房产MTN002	100,000	10,131,000	2.89
4	101800756	18恒隆地产MTN001BC	100,000	10,123,000	2.88
5	140203	14国开03	100,000	10,090,000	2.88

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,707,700	11.38
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,214,000	5.35
3	140203	14国开03	100,000	10,190,000	5.34
4	101652017	16首旅MTN001	100,000	10,079,000	5.28
5	101669007	16京水投MTN001	100,000	10,050,000	5.27

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,982,800	11.41
2	190404	19农发04	100,000	10,342,000	5.37
3	190205	19国开05	100,000	10,256,000	5.32
4	101669007	16京水投MTN001	100,000	10,064,000	5.22
5	112285	15万科01	100,000	10,060,000	5.22

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,600,600	11.76
2	190404	19农发04	100,000	10,093,000	5.49
3	011901849	19洪市政SCP004	100,000	10,026,000	5.46
4	112285	15万科01	100,000	10,021,000	5.45
5	190304	19进出04	100,000	10,017,000	5.45

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,506,100	11.26
2	190404	19农发04	100,000	10,023,000	5.25
3	011901849	19洪市政SCP004	100,000	10,002,000	5.24
4	190304	19进出04	100,000	9,998,000	5.24
5	011902022	19越秀租赁SCP005	100,000	9,971,000	5.22

持仓债券(2019-06-10)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	100,000	10,177,000	17.17
2	018006	国开1702	49,210	5,024,341	8.47

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,190,000	17.03
2	136529	16中车G3	263,280	26,304,304.8	8.93
3	136510	16华电01	250,000	24,982,500	8.48
4	136537	16GLP01	246,000	24,565,560	8.34
5	136519	16陆嘴01	240,000	23,985,600	8.14

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,230,000	16.13
2	101654057	16沪国际MTN001	300,000	30,018,000	9.64
3	101664039	16上实MTN001	300,000	29,961,000	9.62
4	136529	16中车G3	263,280	26,235,852	8.43
5	136510	16华电01	250,000	24,877,500	7.99

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,245,000	15.08
2	136039	15石化01	300,000	30,000,000	9.00
3	101654057	16沪国际MTN001	300,000	29,901,000	8.97
4	101664039	16上实MTN001	300,000	29,847,000	8.96
5	136529	16中车G3	263,280	26,191,094.4	7.86

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,030,000	14.18
2	136537	16GLP01	354,520	34,810,318.8	9.87
3	136510	16华电01	350,000	34,429,500	9.76
4	136519	16陆嘴01	340,000	33,388,000	9.46
5	150203	15国开03	300,000	29,880,000	8.47

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,270,000	12.28
2	120412	12农发12	500,000	49,820,000	12.17
3	136510	16华电01	417,000	40,778,430	9.96
4	136513	16电投03	410,000	40,762,200	9.96
5	136537	16GLP01	418,000	40,755,000	9.96

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,055,000	11.02
2	120412	12农发12	500,000	49,255,000	10.85
3	136537	16GLP01	465,000	44,900,400	9.89
4	136513	16电投03	454,000	44,823,420	9.87
5	136529	16中车G3	462,000	44,721,600	9.85

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,375,000	9.71
2	120412	12农发12	500,000	49,655,000	9.57
3	136513	16电投03	500,000	49,285,000	9.50
4	1080091	10中石油01	500,000	49,200,000	9.48
5	101654057	16沪国际MTN001	500,000	48,795,000	9.40

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,500,000	8.87
2	120412	12农发12	500,000	49,700,000	8.73
3	1080091	10中石油01	500,000	49,675,000	8.72
4	136513	16电投03	500,000	49,275,000	8.65
5	101654057	16沪国际MTN001	500,000	48,970,000	8.60

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136513	16电投03	600,000	59,082,000	9.38
2	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,668,000	9.31
3	136537	16GLP01	600,000	58,614,000	9.30
4	136544	16联通03	600,000	58,422,000	9.27
5	130325	13进出25	500,000	50,735,000	8.05

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136513	16电投03	600,000	59,316,000	8.90
2	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,902,000	8.84
3	136544	16联通03	600,000	58,860,000	8.83
4	136537	16GLP01	600,000	58,692,000	8.81
5	130325	13进出25	500,000	51,060,000	7.66

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160214	16国开14	1,000,000	99,860,000	13.54
2	101654057	16沪国际MTN001	700,000	70,287,000	9.53
3	136529	16中车G3	700,000	70,224,000	9.52
4	136544	16联通03	700,000	70,210,000	9.52
5	136510	16华电01	700,000	70,189,000	9.52

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