收益率走势
净值走势
重仓持股

近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
成立以来

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新易盛	472,514.4	3,720	1.31
2	北方股份	446,880	19,600	1.23
3	诺诚健华	429,968	17,600	1.19
4	特一药业	425,546	50,600	1.18
5	亚太股份	426,530	38,600	1.18
6	中金黄金	390,621	26,700	1.08
7	博腾股份	391,132	22,900	1.08
8	移远通信	386,100	4,500	1.07
9	德邦科技	381,828	9,400	1.06
10	药明康德	382,525	5,500	1.06

万家颐达A

(519197)

混合型

最新净值()
投资风险：

基金经理：>

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近一月：

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历任基金经理

至今
2023-07-26
2023-02-24
2022-12-06
2022-06-22
2019-12-12
2018-08-15
2017-09-30
2016-06-02

乔亮
乔亮
章恒
章恒
陈奕雯
章恒
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苏谋东
高翰昆
高翰昆
唐俊杰

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基金名称		托管人
基金简称	万家颐达A	注册登记人
基金代码	519197	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

范围

风险等级

低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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持有时间	赎回费率
N <7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.75%
30天≤N＜180天	0.50%
180天≤N＜365天	0.25%
N≥365天	0%

权益登记日	每10份分红(元)
2020-12-28	1.3200
2019-12-19	0.2400

基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	新易盛	472,514.4	3,720	1.31
2	北方股份	446,880	19,600	1.23
3	诺诚健华	429,968	17,600	1.19
4	亚太股份	426,530	38,600	1.18
5	特一药业	425,546	50,600	1.18
6	博腾股份	391,132	22,900	1.08
7	中金黄金	390,621	26,700	1.08
8	移远通信	386,100	4,500	1.07
9	药明康德	382,525	5,500	1.06
10	德邦科技	381,828	9,400	1.06

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	百济神州	334,376	1,400	1.51
2	双汇发展	318,246	11,800	1.43
3	陕西煤业	309,036	15,600	1.39
4	海螺水泥	306,054	12,600	1.38
5	苏能股份	282,310	54,500	1.27
6	厦门银行	280,364	47,600	1.26
7	中国国航	272,696	38,300	1.23
8	西部矿业	272,160	16,000	1.23
9	格力电器	259,122	5,700	1.17
10	电投能源	258,084	13,400	1.16

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	寒武纪	329,000	500	1.52
2	协创数据	320,670	3,000	1.48
3	光大银行	315,405	81,500	1.45
4	沪农商行	311,466	36,600	1.44
5	江苏银行	311,294	31,700	1.43
6	中国石油	309,324	34,600	1.43
7	建设银行	308,529	35,100	1.42
8	南京银行	307,785	28,900	1.42
9	北京银行	307,500	50,000	1.42
10	长江电力	307,320	10,400	1.42

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东阿阿胶	542,960	8,800	1.44
2	纳思达	521,676	17,200	1.38
3	江铃汽车	512,766	18,300	1.36
4	中国动力	508,721	21,100	1.35
5	宏发股份	504,525	15,500	1.34
6	中远海控	487,010	31,000	1.29
7	陕西煤业	479,892	17,400	1.27
8	美的集团	471,572	6,200	1.25
9	中集集团	427,924	47,600	1.13
10	双林股份	317,264	15,800	0.84

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中际旭创	1,715,227.2	12,440	1.83
2	沪电股份	1,602,350	43,900	1.71
3	中集集团	1,503,824	162,400	1.60
4	新易盛	1,308,820	12,400	1.40
5	天孚通信	1,264,406	14,300	1.35
6	陕西煤业	1,102,956	42,800	1.18
7	中国神华	1,100,376	24,800	1.17
8	北京银行	1,099,672	188,300	1.17
9	中国银行	1,095,402	237,100	1.17
10	华夏银行	1,093,120	170,800	1.17

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	传音控股	3,042,826.41	18,083	1.44
2	中国中车	2,959,880	434,000	1.40
3	冠捷科技	2,920,636	1,163,600	1.38
4	国投电力	2,888,095	191,900	1.36
5	华能水电	2,872,084	299,800	1.36
6	华夏银行	2,837,592	437,900	1.34
7	中际旭创	2,833,736	18,100	1.34
8	新希望	2,597,520	274,000	1.23
9	华鲁恒升	2,584,608	98,800	1.22
10	天孚通信	2,567,203.17	16,971	1.21

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	优刻得	9,039,275	549,500	1.35
2	和晶科技	9,034,061	1,396,300	1.35
3	友讯达	8,956,850	549,500	1.34
4	德迈仕	8,211,496	485,600	1.23
5	新大正	8,209,062	656,200	1.23
6	乐鑫科技	8,117,401.6	78,848	1.21
7	阳普医疗	8,108,050	1,046,200	1.21
8	迦南智能	8,065,608	404,900	1.20
9	建科院	8,017,380	529,200	1.20
10	创耀科技	7,913,845	116,500	1.18

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	北方华创	12,764,770	52,900	1.36
2	中航电测	12,543,705	290,700	1.34
3	中信出版	12,334,280	449,500	1.32
4	太极实业	12,281,115	1,886,500	1.31
5	国芯科技	11,044,170.06	383,878	1.18
6	淳中科技	10,990,075	680,500	1.17
7	阿石创	10,325,136	401,600	1.10
8	长春一东	9,884,160	624,000	1.05
9	三七互娱	9,721,600	448,000	1.04
10	移远通信	9,497,280	208,000	1.01

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皇马科技	9,799,858	879,700	1.36
2	昊海生科	9,796,975.72	116,326	1.36
3	理邦仪器	9,643,810.8	639,510	1.34
4	启迪药业	9,640,832	1,105,600	1.34
5	信维通信	9,574,605.84	476,823	1.33
6	宝莱特	9,546,037.5	766,750	1.33
7	科华数据	9,515,785.25	264,695	1.32
8	飞亚达	9,490,014	786,900	1.32
9	海南矿业	9,469,936	1,439,200	1.32
10	格力地产	9,460,626	1,379,100	1.32

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	皮阿诺	3,345,090	178,500	1.46
2	广生堂	3,208,359	96,900	1.40
3	太龙药业	3,207,955	546,500	1.40
4	经纬纺机	3,203,603	341,900	1.40
5	福安药业	3,190,757	795,700	1.39
6	传智教育	3,178,513	175,900	1.39
7	泰嘉股份	3,166,020	184,500	1.38
8	拓新药业	3,162,238	57,800	1.38
9	星辉娱乐	3,162,174	895,800	1.38
10	哈药股份	3,135,813	1,008,300	1.37

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	8,370,882	971,100	6.73
2	中国神华	7,352,444	266,200	5.91
3	广发证券	5,184,503	334,700	4.17
4	淮北矿业	5,128,960	400,700	4.12
5	陕西煤业	5,072,340	273,000	4.08
6	中信证券	4,597,219	230,900	3.70
7	上海电力	3,487,484	348,400	2.80
8	晋控煤业	3,167,008	264,800	2.55
9	招商证券	2,898,070	217,900	2.33
10	兴业证券	2,772,420	483,000	2.23

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	14,144,724	621,200	6.28
2	中国神华	13,522,936	427,400	6.00
3	上海电力	13,471,515	1,498,500	5.98
4	中煤能源	12,546,688	1,179,200	5.57
5	紫金矿业	11,516,960	1,469,000	5.11
6	晋控煤业	8,624,939	493,700	3.83
7	福能股份	6,698,354	626,600	2.97
8	西部矿业	4,928,718	527,700	2.19
9	中闽能源	4,192,760	733,000	1.86
10	淮北矿业	4,183,855	248,300	1.86

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	10,870,100	612,400	5.03
2	陕西煤业	5,441,142	256,900	2.52
3	中煤能源	5,249,166	505,700	2.43
4	紫金矿业	5,069,922	543,400	2.35
5	中国神华	4,785,210	143,700	2.22
6	中闽能源	4,051,775	479,500	1.88
7	华能国际	3,528,448	501,200	1.63
8	上海电力	3,466,550	338,200	1.60
9	振华科技	3,263,280	24,000	1.51
10	石头科技	3,055,131.8	4,954	1.41

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	10,001,160	213,700	2.42
2	宁波银行	9,208,783.1	246,290	2.23
3	建设银行	8,343,685	1,326,500	2.02
4	工商银行	6,803,451	1,426,300	1.65
5	平安银行	5,384,538	350,100	1.30
6	兆易创新	5,316,831	37,700	1.29
7	东方财富	5,031,510.4	198,560	1.22
8	美的集团	4,656,900	81,700	1.13
9	中信证券	4,605,106	220,340	1.11
10	苏州银行	4,234,280	572,200	1.02

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	宁波银行	9,427,981.2	246,290	1.85
2	建设银行	7,773,290	1,326,500	1.52
3	东方财富	7,368,561.6	198,560	1.45
4	兆易创新	6,629,545	37,700	1.30
5	工商银行	6,603,769	1,426,300	1.30
6	招商银行	6,127,718	125,800	1.20
7	美的集团	6,030,277	81,700	1.18
8	歌尔股份	5,859,030	108,300	1.15
9	平安银行	5,769,648	350,100	1.13
10	中信证券	5,060,156	191,600	0.99

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	建设银行	7,919,205	1,326,500	1.42
2	东方财富	6,824,507.2	198,560	1.22
3	美的集团	6,646,800	95,500	1.19
4	工商银行	6,646,558	1,426,300	1.19
5	招商银行	6,346,610	125,800	1.14
6	兆易创新	5,466,123	37,700	0.98
7	中信证券	5,311,328	210,100	0.95
8	平安银行	4,824,963	269,100	0.86
9	歌尔股份	4,667,730	108,300	0.84
10	宁波银行	4,604,650	131,000	0.82

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	15,541,692	286,800	2.17
2	平安银行	11,151,660	493,000	1.56
3	万科Ａ	11,102,603	466,300	1.55
4	宁波银行	10,210,140	262,000	1.43
5	工商银行	7,249,891	1,402,300	1.01
6	建设银行	6,471,115	973,100	0.90
7	美的集团	6,237,738	87,400	0.87
8	东方雨虹	6,173,712	111,600	0.86
9	中国平安	6,048,748	94,100	0.85
10	中信证券	5,152,604	206,600	0.72

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	14,655,480	286,800	2.15
2	万科Ａ	12,957,000	431,900	1.90
3	平安银行	10,850,930	493,000	1.59
4	宁波银行	10,186,560	262,000	1.49
5	工商银行	7,768,742	1,402,300	1.14
6	中国平安	7,405,670	94,100	1.09
7	美的集团	7,186,902	87,400	1.05
8	建设银行	7,152,285	973,100	1.05
9	东方雨虹	5,709,456	111,600	0.84
10	阳光城	4,624,448	760,600	0.68

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	11,712,675	266,500	1.80
2	万科Ａ	11,075,330	385,900	1.70
3	美的集团	7,560,192	76,800	1.16
4	宁波银行	7,463,808	211,200	1.14
5	平安银行	6,828,954	353,100	1.05
6	中国平安	6,462,614	74,300	0.99
7	格力电器	6,187,806	99,900	0.95
8	宁德时代	5,898,648	16,800	0.90
9	恒瑞医药	5,871,712.8	52,680	0.90
10	建设银行	5,228,100	832,500	0.80

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	9,594,000	266,500	2.73
2	常熟银行	7,495,257	959,700	2.14
3	工商银行	5,916,300	1,202,500	1.69
4	海螺水泥	5,802,300	105,000	1.65
5	中国平安	5,666,118	74,300	1.61
6	建设银行	5,119,875	832,500	1.46
7	恒瑞医药	4,731,717.6	52,680	1.35
8	中信证券	3,687,684	122,800	1.05
9	华友钴业	2,771,731	79,900	0.79
10	三一重工	2,693,098	108,200	0.77

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	8,096,172	240,100	4.24
2	常熟银行	6,257,332	833,200	3.28
3	工商银行	5,988,450	1,202,500	3.14
4	海螺水泥	5,555,550	105,000	2.91
5	中国平安	5,305,020	74,300	2.78
6	建设银行	5,253,075	832,500	2.75
7	中信证券	4,469,994	185,400	2.34
8	华友钴业	4,126,932	106,200	2.16
9	恒瑞医药	3,865,524	41,880	2.03
10	中国铁建	3,465,130	413,500	1.82

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	6,801,396	210,700	3.53
2	碧水源	6,738,898	730,900	3.50
3	工商银行	6,192,875	1,202,500	3.21
4	海螺水泥	5,785,500	105,000	3.00
5	建设银行	5,278,050	832,500	2.74
6	中国平安	5,139,331	74,300	2.67
7	中信证券	4,108,464	185,400	2.13
8	中国铁建	4,064,705	413,500	2.11
9	迈瑞医疗	3,640,247	13,910	1.89
10	恒瑞医药	3,211,847	34,900	1.67

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海螺水泥	7,935,040	144,800	4.32
2	招商银行	7,733,964	205,800	4.21
3	工商银行	7,409,388	1,260,100	4.03
4	中国铁建	7,277,478	717,700	3.96
5	中国平安	6,648,788	77,800	3.62
6	碧水源	6,510,920	856,700	3.54
7	建设银行	6,306,729	872,300	3.43
8	中信证券	4,913,260	194,200	2.67
9	中国建筑	4,227,364	752,200	2.30
10	迈瑞医疗	2,821,269	15,510	1.54

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	招商银行	7,377,425	212,300	3.86
2	中国平安	6,980,608	80,200	3.66
3	中国铁建	6,152,784	650,400	3.22
4	建设银行	4,893,000	700,000	2.56
5	中信证券	4,502,744	200,300	2.36
6	海螺水泥	4,134,000	100,000	2.17
7	工商银行	2,765,000	500,000	1.45
8	用友网络	2,471,200	80,000	1.29
9	恒瑞医药	2,436,536	30,200	1.28
10	迈瑞医疗	2,307,594.6	12,510	1.21

重仓股票 (2019-06-10)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	涪陵榨菜	610,000	20,000	1.03
2	招商银行	539,700	15,000	0.91
3	上海机场	418,900	5,000	0.71
4	工商银行	294,500	50,000	0.50
5	建设银行	148,800	20,000	0.25

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	永贵电器	2,869,650	273,300	0.97
2	东方园林	2,037,217	256,900	0.69
3	华夏幸福	1,172,556	37,800	0.40
4	中国国航	1,024,390.84	94,501	0.35
5	南方航空	875,289.15	102,373	0.30
6	工商银行	835,622.54	150,022	0.28
7	中信证券	619,500	25,000	0.21
8	中国建筑	612,000	100,000	0.21
9	新华保险	483,210	9,000	0.16
10	宝钢股份	260,280	36,000	0.09

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	962,010	37,800	0.31
2	工商银行	793,616.38	150,022	0.25
3	龙元建设	777,304.32	114,816	0.25
4	中国国航	721,987.64	94,501	0.23
5	南方航空	679,756.72	102,373	0.22
6	中信证券	400,250	25,000	0.13
7	新华保险	380,160	9,000	0.12
8	东山精密	291,327.16	25,804	0.09
9	宝钢股份	234,000	36,000	0.08
10	华泰证券	177,373.8	10,949	0.06

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	957,474	37,800	0.29
2	工商银行	865,626.94	150,022	0.26
3	龙元建设	826,675.2	114,816	0.25
4	中国国航	770,183.15	94,501	0.23
5	南方航空	692,041.48	102,373	0.21
6	新华保险	454,320	9,000	0.14
7	中信证券	417,250	25,000	0.13
8	东山精密	316,099	25,804	0.09
9	宝钢股份	282,600	36,000	0.08
10	华泰证券	172,446.75	10,949	0.05

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华夏幸福	973,350	37,800	0.28
2	南方航空	865,051.85	102,373	0.25
3	中国国航	840,113.89	94,501	0.24
4	龙元建设	802,563.84	114,816	0.23
5	工商银行	798,117.04	150,022	0.23
6	中信证券	414,250	25,000	0.12
7	东山精密	412,872	17,203	0.12
8	新华保险	385,920	9,000	0.11
9	宝钢股份	280,440	36,000	0.08
10	华泰证券	163,906.53	10,949	0.05

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	南方航空	8,128,128	780,800	1.99
2	龙元建设	5,528,094.99	518,097	1.35
3	华夏幸福	2,267,630.34	69,114	0.55
4	中直股份	2,190,255	45,300	0.54
5	新城控股	2,096,728	59,600	0.51
6	中航沈飞	1,999,357.28	57,986	0.49
7	中航光电	1,719,789.4	39,718	0.42
8	航天电器	976,402.76	36,929	0.24
9	东方航空	795,984	110,400	0.19
10	南钢股份	707,940	162,000	0.17

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	康欣新材	3,892,212	527,400	0.86
2	宝钢股份	3,456,000	400,000	0.76
3	华夏幸福	3,452,900	110,000	0.76
4	海螺水泥	2,933,000	100,000	0.65
5	国泰君安	2,577,984	139,200	0.57
6	中国巨石	1,629,000	100,000	0.36
7	铁汉生态	1,397,250	115,000	0.31
8	龙元建设	1,275,750	135,000	0.28
9	光大银行	997,110	246,200	0.22
10	闻泰科技	957,932	28,400	0.21

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	4,933,976	91,100	0.95
2	华夏幸福	3,418,800	110,000	0.66
3	国泰君安	3,093,090	143,000	0.60
4	宝钢股份	2,956,000	400,000	0.57
5	海螺水泥	2,497,000	100,000	0.48
6	山鹰纸业	1,644,000	300,000	0.32
7	贵阳银行	1,597,064.7	108,570	0.31
8	铁汉生态	1,557,100	115,000	0.30
9	中国人寿	1,388,608.92	50,058	0.27
10	中国巨石	1,146,000	100,000	0.22

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	4,519,471	91,100	0.79
2	华夏幸福	3,693,800	110,000	0.65
3	上海银行	3,192,500	125,000	0.56
4	贵阳银行	2,549,678.7	161,270	0.45
5	农业银行	2,464,000	700,000	0.43
6	中国太保	2,032,200	60,000	0.36
7	国泰君安	1,435,700	70,000	0.25
8	分众传媒	1,376,000	100,000	0.24
9	海螺水泥	1,136,500	50,000	0.20
10	华侨城Ａ	1,106,600	110,000	0.19

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海银行	5,400,296	225,200	0.86
2	中国石油	4,577,192	581,600	0.73
3	中国银行	4,400,040	1,189,200	0.70
4	中国中车	3,636,224	355,100	0.58
5	中国平安	3,371,611	91,100	0.54
6	交通银行	3,225,894	517,800	0.51
7	博汇纸业	3,152,385	614,500	0.50
8	农业银行	2,826,642	846,300	0.45
9	华电国际	2,215,584	439,600	0.35
10	山东黄金	1,917,808	53,600	0.30

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	4,623,720	581,600	0.69
2	中国银行	1,823,200	530,000	0.27
3	贵阳银行	1,596,462.6	101,170	0.24
4	东方证券	1,553,000	100,000	0.23
5	北京银行	1,517,680	155,500	0.23
6	华夏银行	1,450,645	133,700	0.22
7	民生银行	1,423,744	156,800	0.21
8	中信银行	1,401,867	218,700	0.21
9	华泰证券	1,328,784	74,400	0.20
10	招商证券	1,327,629	81,300	0.20

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	7,725,400	1,070,000	1.05
2	保利地产	2,774,400	289,000	0.38
3	国元证券	2,572,610	125,800	0.35
4	中国银行	2,359,000	700,000	0.32
5	中国铁建	1,957,873	217,300	0.27
6	中国中铁	1,913,966	271,100	0.26
7	广博股份	1,654,740	87,000	0.22
8	申万宏源	1,516,172	242,200	0.21
9	康得新	1,306,750.08	72,276	0.18
10	永贵电器	1,264,663.68	49,056	0.17

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	5,510	1,015,403.18	0.44

持仓债券(2022-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	32,790	4,956,491.48	3.98

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728018	17农业银行二级	200,000	20,866,789.04	9.26
2	1928034	19交通银行01	200,000	20,608,295.89	9.15
3	019679	22国债14	200,000	20,088,350.68	8.92
4	210212	21国开12	100,000	10,236,616.44	4.54
5	220203	22国开03	100,000	10,166,000	4.51

持仓债券(2022-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1728018	17农业银行二级	200,000	20,755,326.03	9.61
2	1928034	19交通银行01	200,000	20,511,194.52	9.50
3	042100300	21电网CP007	200,000	20,494,519.45	9.49
4	072110003	21国信证券CP012	200,000	20,464,334.25	9.47
5	012103745	21深燃气SCP003	200,000	20,401,580.27	9.45

持仓债券(2022-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	42,252,931.51	10.23
2	163883	21华泰S2	300,000	30,564,304.11	7.40
3	018008	国开1802	210,000	21,963,157.81	5.32
4	042100300	21电网CP007	200,000	20,367,607.67	4.93
5	012102766	21招商蛇口SCP005	200,000	20,363,156.16	4.93

持仓债券(2021-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	41,672,000	8.17
2	012102236	21苏国信SCP013	300,000	30,081,000	5.90
3	163883	21华泰S2	300,000	30,036,000	5.89
4	018008	国开1802	210,000	21,468,300	4.21
5	012101882	21粤交投SCP003	200,000	20,070,000	3.94

持仓债券(2021-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	41,220,000	7.38
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,225,000	5.41
3	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,192,000	5.41
4	012101006	21杭州交投SCP001	300,000	30,096,000	5.39
5	012102236	21苏国信SCP013	300,000	30,042,000	5.38

持仓债券(2021-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	800,000	81,112,000	11.33
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,213,000	4.22
3	101652036	16华润水泥MTN001	300,000	30,210,000	4.22
4	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,180,000	4.22
5	012100791	21中粮SCP002	300,000	30,072,000	4.20

持仓债券(2021-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	400,000	40,256,000	5.90
2	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,180,000	4.42
3	101654100	16保利地产MTN001	300,000	30,120,000	4.41
4	012100791	21中粮SCP002	300,000	30,036,000	4.40
5	012100786	21广州发展SCP003	300,000	30,027,000	4.40

持仓债券(2020-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042000512	20皖投集CP003	300,000	30,087,000	4.61
2	012003370	20大众交通SCP002	300,000	30,027,000	4.60
3	018008	国开1802	210,000	21,556,500	3.30
4	155071	18首置03	200,000	20,134,000	3.09
5	101652036	16华润水泥MTN001	200,000	20,064,000	3.07

持仓债券(2020-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,550,200	6.14
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,163,000	2.90
3	101800581	18保利房产MTN002	100,000	10,131,000	2.89
4	101800756	18恒隆地产MTN001BC	100,000	10,123,000	2.88
5	140203	14国开03	100,000	10,090,000	2.88

持仓债券(2020-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,707,700	11.38
2	101800259	18恒信租赁MTN001	100,000	10,214,000	5.35
3	140203	14国开03	100,000	10,190,000	5.34
4	101652017	16首旅MTN001	100,000	10,079,000	5.28
5	101669007	16京水投MTN001	100,000	10,050,000	5.27

持仓债券(2020-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,982,800	11.41
2	190404	19农发04	100,000	10,342,000	5.37
3	190205	19国开05	100,000	10,256,000	5.32
4	101669007	16京水投MTN001	100,000	10,064,000	5.22
5	112285	15万科01	100,000	10,060,000	5.22

持仓债券(2019-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,600,600	11.76
2	190404	19农发04	100,000	10,093,000	5.49
3	011901849	19洪市政SCP004	100,000	10,026,000	5.46
4	112285	15万科01	100,000	10,021,000	5.45
5	190304	19进出04	100,000	10,017,000	5.45

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	210,000	21,506,100	11.26
2	190404	19农发04	100,000	10,023,000	5.25
3	011901849	19洪市政SCP004	100,000	10,002,000	5.24
4	190304	19进出04	100,000	9,998,000	5.24
5	011902022	19越秀租赁SCP005	100,000	9,971,000	5.22

持仓债券(2019-06-10)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	100,000	10,177,000	17.17
2	018006	国开1702	49,210	5,024,341	8.47

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,190,000	17.03
2	136529	16中车G3	263,280	26,304,304.8	8.93
3	136510	16华电01	250,000	24,982,500	8.48
4	136537	16GLP01	246,000	24,565,560	8.34
5	136519	16陆嘴01	240,000	23,985,600	8.14

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,230,000	16.13
2	101654057	16沪国际MTN001	300,000	30,018,000	9.64
3	101664039	16上实MTN001	300,000	29,961,000	9.62
4	136529	16中车G3	263,280	26,235,852	8.43
5	136510	16华电01	250,000	24,877,500	7.99

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,245,000	15.08
2	136039	15石化01	300,000	30,000,000	9.00
3	101654057	16沪国际MTN001	300,000	29,901,000	8.97
4	101664039	16上实MTN001	300,000	29,847,000	8.96
5	136529	16中车G3	263,280	26,191,094.4	7.86

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	120412	12农发12	500,000	50,030,000	14.18
2	136537	16GLP01	354,520	34,810,318.8	9.87
3	136510	16华电01	350,000	34,429,500	9.76
4	136519	16陆嘴01	340,000	33,388,000	9.46
5	150203	15国开03	300,000	29,880,000	8.47

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,270,000	12.28
2	120412	12农发12	500,000	49,820,000	12.17
3	136510	16华电01	417,000	40,778,430	9.96
4	136513	16电投03	410,000	40,762,200	9.96
5	136537	16GLP01	418,000	40,755,000	9.96

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,055,000	11.02
2	120412	12农发12	500,000	49,255,000	10.85
3	136537	16GLP01	465,000	44,900,400	9.89
4	136513	16电投03	454,000	44,823,420	9.87
5	136529	16中车G3	462,000	44,721,600	9.85

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,375,000	9.71
2	120412	12农发12	500,000	49,655,000	9.57
3	136513	16电投03	500,000	49,285,000	9.50
4	1080091	10中石油01	500,000	49,200,000	9.48
5	101654057	16沪国际MTN001	500,000	48,795,000	9.40

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130325	13进出25	500,000	50,500,000	8.87
2	120412	12农发12	500,000	49,700,000	8.73
3	1080091	10中石油01	500,000	49,675,000	8.72
4	136513	16电投03	500,000	49,275,000	8.65
5	101654057	16沪国际MTN001	500,000	48,970,000	8.60

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136513	16电投03	600,000	59,082,000	9.38
2	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,668,000	9.31
3	136537	16GLP01	600,000	58,614,000	9.30
4	136544	16联通03	600,000	58,422,000	9.27
5	130325	13进出25	500,000	50,735,000	8.05

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136513	16电投03	600,000	59,316,000	8.90
2	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,902,000	8.84
3	136544	16联通03	600,000	58,860,000	8.83
4	136537	16GLP01	600,000	58,692,000	8.81
5	130325	13进出25	500,000	51,060,000	7.66

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160214	16国开14	1,000,000	99,860,000	13.54
2	101654057	16沪国际MTN001	700,000	70,287,000	9.53
3	136529	16中车G3	700,000	70,224,000	9.52
4	136544	16联通03	700,000	70,210,000	9.52
5	136510	16华电01	700,000	70,189,000	9.52

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申万宏源西部证券	95523或4008895523	www.swhysc.com
中泰证券	95538	www.zts.com.cn
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