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序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	35,952,150	1,843,700	8.29
2	华能国际	34,731,351.9	4,864,335	8.01
3	福能股份	34,569,001.44	3,585,996	7.97
4	华电国际	34,086,852	6,231,600	7.86
5	中航光电	28,401,332	703,700	6.55
6	皖能电力	28,029,834	4,004,262	6.46
7	浙能电力	24,204,040	4,566,800	5.58
8	三角防务	20,608,120.12	767,242	4.75
9	中航高科	20,397,168	782,100	4.70
10	奥特维	18,344,491.2	551,880	4.23

万家颐和A

(519198)

混合型

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2021-01-26
2020-05-14
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2017-09-30
2016-07-16
2016-06-23

章恒
束金伟
章恒
束金伟
苏谋东
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高翰昆
苏谋东
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唐俊杰
高翰昆
唐俊杰

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基金名称		托管人
基金简称	万家颐和A	注册登记人
基金代码	519198	存续期限
运作方式		业绩比较基准
成立日期		业绩比较基准

基金信息

目标

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低风险(R1)
中低风险(R2)
中风险(R3)
中高风险(R4)
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适合人群：保守型(C1)（含风险承受能力最低类别）普通投资者及所有专业投资者
适合人群：稳健型(C2)、平衡型(C3)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：平衡型(C3)、积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
适合人群：积极型(C4)、进取型(C5)普通投资者及所有专业投资者
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基金信息

重仓股票 (2025-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	紫金矿业	35,952,150	1,843,700	8.29
2	华能国际	34,731,351.9	4,864,335	8.01
3	福能股份	34,569,001.44	3,585,996	7.97
4	华电国际	34,086,852	6,231,600	7.86
5	中航光电	28,401,332	703,700	6.55
6	皖能电力	28,029,834	4,004,262	6.46
7	浙能电力	24,204,040	4,566,800	5.58
8	三角防务	20,608,120.12	767,242	4.75
9	中航高科	20,397,168	782,100	4.70
10	奥特维	18,344,491.2	551,880	4.23

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2025-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	浙能电力	40,866,150	7,169,500	9.05
2	华能国际	40,807,482.2	5,897,035	9.04
3	华电国际	40,515,075	7,046,100	8.97
4	福能股份	35,526,467.12	3,853,196	7.87
5	光威复材	34,280,481.55	1,100,497	7.59
6	皖能电力	32,544,712.52	4,362,562	7.21
7	华秦科技	25,717,439.88	308,844	5.70
8	伊利股份	22,320,820.08	794,901	4.94
9	中航高科	21,308,786	894,200	4.72
10	奥特维	18,241,730.6	454,906	4.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	45,204,880.95	6,677,235	8.60
2	福能股份	40,603,782.12	4,072,596	7.72
3	西部超导	38,519,416.12	899,566	7.33
4	华秦科技	38,237,845.8	410,718	7.27
5	浙能电力	37,245,630	6,580,500	7.08
6	华电国际	36,909,312	6,579,200	7.02
7	光威复材	34,012,336.05	981,597	6.47
8	中航沈飞	31,995,342.56	630,823	6.08
9	皖能电力	30,808,730.19	3,894,909	5.86
10	国电电力	26,248,896	5,731,200	4.99

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	39,152,420.85	5,078,135	8.61
2	华电国际	36,553,975	6,102,500	8.04
3	奥特维	35,961,817.5	696,125	7.91
4	中航沈飞	33,607,985.13	719,503	7.39
5	西部超导	32,424,973.46	698,513	7.13
6	浙能电力	31,664,650	4,705,000	6.97
7	华秦科技	29,104,969.68	313,361	6.40
8	光威复材	26,716,456.44	811,557	5.88
9	福能股份	25,284,081.48	2,435,846	5.56
10	抚顺特钢	16,511,040	2,620,800	3.63

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	45,248,006.7	4,703,535	9.26
2	华电国际	43,447,176	6,260,400	8.90
3	中航沈飞	43,362,215.2	1,081,352	8.88
4	国电电力	37,571,077	6,272,300	7.69
5	福能股份	35,009,686.36	3,002,546	7.17
6	浙能电力	32,197,635	4,528,500	6.59
7	光威复材	31,359,619.59	1,262,973	6.42
8	中航重机	28,529,359.2	1,398,498	5.84
9	西部超导	24,692,411.68	644,374	5.06
10	华秦科技	24,687,882.64	296,302	5.05

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2024-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华电国际	45,595,503	6,636,900	8.66
2	中航沈飞	45,100,019.28	1,239,352	8.56
3	华能国际	43,236,500.3	4,609,435	8.21
4	旗滨集团	34,072,722	4,616,900	6.47
5	国电电力	32,836,615	6,502,300	6.23
6	福能股份	32,666,650.38	3,102,246	6.20
7	抚顺特钢	28,664,460	4,623,300	5.44
8	皖能电力	26,830,336	3,224,800	5.09
9	光威复材	25,156,364.8	827,512	4.78
10	浙能电力	25,065,193	3,757,900	4.76

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	47,876,559.5	6,217,735	8.58
2	中航沈飞	46,790,189.64	1,109,298	8.38
3	国电电力	35,242,272	8,471,700	6.31
4	华电国际	34,312,070	6,675,500	6.15
5	福能股份	29,652,465.42	3,585,546	5.31
6	大唐发电	28,873,041.78	11,931,009	5.17
7	紫光国微	26,671,348.8	395,424	4.78
8	中航重机	25,811,838.78	1,350,698	4.62
9	振华科技	24,022,724.48	408,272	4.30
10	光威复材	22,528,469.04	844,712	4.04

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	华能国际	61,814,403.45	7,854,435	8.38
2	中航沈飞	60,327,058.1	1,407,866	8.17
3	光威复材	48,013,124.4	1,749,112	6.51
4	中航重机	47,053,706.36	1,895,798	6.38
5	福能股份	46,731,739.92	5,484,946	6.33
6	大唐发电	45,664,509.94	17,167,109	6.19
7	旗滨集团	44,698,200	5,451,000	6.06
8	晶科能源	43,428,151.7	4,299,817	5.88
9	国电电力	40,063,792	10,886,900	5.43
10	紫光国微	35,937,212.8	412,124	4.87

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中航沈飞	100,779,570	2,239,546	8.89
2	华能国际	96,502,488.1	10,421,435	8.52
3	上海电力	93,484,989.33	8,680,129	8.25
4	中航重机	73,872,712.98	2,786,598	6.52
5	光威复材	72,023,397.2	2,334,632	6.36
6	大唐发电	69,548,425.79	21,011,609	6.14
7	国电电力	54,372,978	14,196,600	4.80
8	振华科技	53,577,466.2	558,972	4.73
9	紫光国微	53,434,488	573,024	4.72
10	旗滨集团	53,410,382	6,196,100	4.71

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2023-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	上海电力	107,800,367.97	10,856,029	8.94
2	华能国际	103,489,048.95	12,075,735	8.59
3	广发证券	95,011,096	6,024,800	7.88
4	招商证券	90,374,599.07	6,553,633	7.50
5	大唐发电	75,883,650.27	25,044,109	6.30
6	中航沈飞	75,507,154.24	1,402,436	6.26
7	兴业证券	71,591,515.2	11,697,960	5.94
8	光威复材	65,249,318.7	1,277,895	5.41
9	中信证券	60,421,734.4	2,950,280	5.01
10	福能股份	57,811,515.08	4,715,458	4.80

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	陕西煤业	93,796,243.46	5,048,237	9.10
2	上海电力	89,437,137.79	8,934,779	8.68
3	中国神华	88,527,375.42	3,205,191	8.59
4	中煤能源	85,637,958.76	9,934,798	8.31
5	广发证券	75,626,827	4,882,300	7.34
6	招商证券	64,791,388.9	4,871,533	6.28
7	中信证券	60,764,921.8	3,051,980	5.89
8	晋控煤业	58,734,399.88	4,910,903	5.70
9	淮北矿业	50,936,320	3,979,400	4.94
10	三峡能源	40,737,065	7,210,100	3.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国神华	85,089,641.84	2,689,306	8.76
2	上海电力	82,645,780.21	9,193,079	8.51
3	陕西煤业	80,323,452	3,527,600	8.27
4	紫金矿业	80,127,936	10,220,400	8.25
5	中煤能源	79,779,549.92	7,498,078	8.21
6	晋控煤业	78,074,146.27	4,469,041	8.04
7	三峡能源	77,271,755.63	13,725,001	7.95
8	福能股份	74,109,579.52	6,932,608	7.63
9	西部矿业	51,796,847.34	5,545,701	5.33
10	中闽能源	49,985,495.56	8,738,723	5.14

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	晋控煤业	61,472,527.75	3,463,241	8.31
2	陕西煤业	61,436,826	2,900,700	8.31
3	福能股份	61,049,336.04	4,338,972	8.25
4	中煤能源	60,603,401.64	5,838,478	8.19
5	中国神华	55,154,989.8	1,656,306	7.46
6	紫金矿业	52,820,862	5,661,400	7.14
7	中闽能源	44,603,519.35	5,278,523	6.03
8	西部矿业	37,528,320.83	3,172,301	5.07
9	振华科技	35,528,961	261,300	4.80
10	淮北矿业	31,060,848	2,133,300	4.20

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2022-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中煤能源	14,523,168	1,795,200	8.15
2	陕西煤业	14,007,175	851,500	7.86
3	晋控煤业	12,086,746	767,900	6.78
4	石头科技	10,016,442	18,075	5.62
5	福能股份	9,676,025	872,500	5.43
6	中闽能源	9,663,117	1,286,700	5.42
7	中航高科	9,607,500	427,000	5.39
8	宝钛股份	9,032,284.62	173,631	5.07
9	华能国际	8,654,084	1,252,400	4.86
10	中直股份	8,357,780	164,200	4.69

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	7,776,812	599,600	9.26
2	石头科技	6,869,037	8,449	8.18
3	保利发展	6,356,721	406,700	7.57
4	兖矿能源	5,733,955.11	243,687	6.83
5	中国神华	5,244,908	232,900	6.24
6	金科股份	4,614,400	1,030,000	5.49
7	中海油服	4,605,000	307,000	5.48
8	陕西煤业	4,531,080	371,400	5.39
9	中煤能源	4,052,647	644,300	4.82
10	杰瑞股份	4,048,000	101,200	4.82

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中海油服	5,461,120	339,200	6.04
2	中国石化	4,687,460	1,051,000	5.19
3	招商蛇口	4,299,962	332,300	4.76
4	保利发展	4,085,536	291,200	4.52
5	万科Ａ	3,624,831	170,100	4.01
6	新城控股	3,571,610.4	95,805	3.95
7	紫金矿业	3,555,716	352,400	3.93
8	金科股份	3,546,984	687,400	3.92
9	中国石油	3,536,885	588,500	3.91
10	杰瑞股份	3,515,292	72,600	3.89

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杰瑞股份	5,203,080	116,400	8.67
2	抚顺特钢	5,090,084	280,600	8.48
3	光威复材	4,976,016.15	65,517	8.29
4	山西焦煤	3,937,278	473,800	6.56
5	淮北矿业	3,877,896	317,600	6.46
6	首钢股份	3,829,468	681,400	6.38
7	兖州煤业	3,643,392	237,200	6.07
8	华菱钢铁	3,210,127.8	486,383	5.35
9	振华科技	2,687,080	44,000	4.48
10	中海油服	2,646,548	184,300	4.41

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2021-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中海油服	6,035,810	407,000	8.45
2	杰瑞股份	5,948,490	170,200	8.33
3	荣盛石化	5,783,400	210,000	8.10
4	帝尔激光	5,583,216	49,200	7.82
5	旗滨集团	5,549,556	429,200	7.77
6	恒力石化	5,475,911	186,700	7.67
7	航天发展	4,745,664	256,800	6.65
8	利尔化学	4,423,760	182,800	6.20
9	龙蟒佰利	4,321,296	151,200	6.05
10	万达电影	3,675,360	201,500	5.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三七互娱	5,999,283	192,100	8.42
2	杰瑞股份	5,628,000	160,800	7.90
3	完美世界	5,571,163.5	188,853	7.82
4	恒力石化	5,353,458	191,400	7.52
5	万达电影	5,037,088	278,600	7.07
6	帝尔激光	4,926,560	32,800	6.92
7	中海油服	4,113,217	322,100	5.78
8	旗滨集团	3,677,440	287,300	5.16
9	龙蟒佰利	2,830,840	92,000	3.97
10	青岛啤酒	2,813,020	28,300	3.95

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万达电影	5,521,560	310,200	8.31
2	北京文化	5,510,165	659,900	8.29
3	完美世界	5,384,610	161,700	8.10
4	杰瑞股份	5,294,884	177,800	7.97
5	盈峰环境	5,159,490	653,100	7.77
6	中海油服	5,121,621	441,900	7.71
7	恒力石化	5,052,032	272,200	7.60
8	青岛啤酒	4,070,962	54,200	6.13
9	三七互娱	3,953,124	99,600	5.95
10	掌趣科技	3,633,696	532,800	5.47

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	杰瑞股份	4,724,400	152,400	8.43
2	卫星石化	4,628,815	284,500	8.26
3	盈峰环境	4,017,750	487,000	7.17
4	恒力石化	3,969,000	283,500	7.08
5	纽威股份	3,796,846	243,700	6.78
6	高能环境	3,509,660	301,000	6.26
7	掌趣科技	3,496,410	477,000	6.24
8	瀚蓝环境	3,109,148	142,100	5.55
9	青岛啤酒	2,623,950	34,300	4.68
10	光线传媒	2,154,725	197,500	3.85

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2020-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中南建设	1,576,350	203,400	5.64
2	王府井	1,007,676	82,800	3.60
3	正邦科技	827,204	43,400	2.96
4	阳光城	822,723	117,700	2.94
5	联化科技	821,870	59,000	2.94
6	绿地控股	745,498	137,800	2.66
7	荃银高科	601,232	42,400	2.15
8	普利制药	587,512	9,200	2.10
9	利尔化学	541,696	36,800	1.94
10	古井贡酒	536,881	4,700	1.92

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东吴证券	465,534	46,600	3.93
2	绿地控股	464,260	66,800	3.92
3	华夏幸福	462,070	16,100	3.90
4	京东方Ａ	346,856	76,400	2.93
5	北京文化	340,014	36,600	2.87
6	同花顺	240,042	2,200	2.03
7	东方财富	239,704	15,200	2.02
8	中广天择	239,694	9,100	2.02
9	利尔化学	238,797	16,900	2.01
10	南极电商	237,838	21,800	2.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	三七互娱	270,450	15,000	1.79
2	建设银行	209,700	30,000	1.39
3	迈瑞医疗	147,568	800	0.97
4	保利地产	143,000	10,000	0.94
5	招商银行	104,250	3,000	0.69
6	中国平安	87,040	1,000	0.58

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	海油发展	363,431.25	102,375	1.08
2	招商银行	107,940	3,000	0.32
3	建设银行	89,280	12,000	0.27
4	中国平安	88,610	1,000	0.26
5	卓胜微	59,143.56	543	0.18
6	中国卫通	39,603.76	10,103	0.12
7	松炀资源	37,204.96	1,612	0.11
8	红塔证券	33,869.94	9,789	0.10
9	朗进科技	31,803.31	721	0.09
10	新化股份	26,971.45	1,045	0.08

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2019-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	东方园林	7,406,620	934,000	1.14
2	永贵电器	7,026,600	669,200	1.08
3	中信证券	4,956,000	200,000	0.76
4	万科Ａ	4,608,000	150,000	0.71
5	华泰证券	4,482,000	200,000	0.69
6	东方财富	3,876,000	200,000	0.60
7	绿地控股	3,770,000	500,000	0.58
8	浦发银行	3,384,000	300,000	0.52
9	平安银行	3,205,000	250,000	0.49
10	保利地产	2,848,000	200,000	0.44

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	3,573,000	150,000	0.57
2	贵阳银行	3,204,000	300,000	0.51
3	绿地控股	3,055,000	500,000	0.48
4	浦发银行	2,940,000	300,000	0.47
5	东方财富	2,420,000	200,000	0.38
6	保利地产	2,358,000	200,000	0.37
7	平安银行	2,345,000	250,000	0.37
8	招商蛇口	1,735,000	100,000	0.27
9	华泰证券	1,620,000	100,000	0.26
10	中信证券	1,601,000	100,000	0.25

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	万科Ａ	4,860,000	200,000	0.77
2	绿地控股	3,840,000	600,000	0.61
3	贵阳银行	3,669,000	300,000	0.58
4	金地集团	3,628,000	400,000	0.57
5	平安银行	2,762,500	250,000	0.44
6	浦发银行	2,655,000	250,000	0.42
7	保利地产	2,434,000	200,000	0.39
8	东方财富	2,250,000	200,000	0.36
9	中国神华	2,039,000	100,000	0.32
10	招商蛇口	1,869,000	100,000	0.30

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	金地集团	4,076,000	400,000	0.65
2	绿地控股	3,924,000	600,000	0.63
3	平安银行	2,272,500	250,000	0.36
4	中国神华	1,994,000	100,000	0.32
5	招商蛇口	1,905,000	100,000	0.31
6	中国国航	1,778,000	200,000	0.29
7	中信证券	1,657,000	100,000	0.27
8	万科Ａ	1,230,000	50,000	0.20
9	保利地产	1,220,000	100,000	0.20
10	贵阳银行	1,112,400	90,000	0.18

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2018-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国电影	3,372,000	200,000	0.53
2	南方航空	3,123,000	300,000	0.49
3	赣锋锂业	2,321,400	30,000	0.37
4	分众传媒	2,312,246.87	179,383	0.37
5	绿地控股	2,223,000	300,000	0.35
6	中信证券	1,858,000	100,000	0.29
7	特变电工	1,786,120.56	202,508	0.28
8	西藏珠峰	1,616,500	50,000	0.26
9	老板电器	1,465,600	40,000	0.23
10	华友钴业	1,303,940	11,000	0.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	8,051,954.28	812,508	1.27
2	中国平安	2,866,660.72	40,964	0.45
3	贵州茅台	2,789,960	4,000	0.44
4	分众传媒	2,525,712.64	179,383	0.40
5	复星医药	2,447,500	55,000	0.39
6	中国银行	2,382,000	600,000	0.38
7	中信证券	1,810,000	100,000	0.29
8	顾家家居	1,474,250	25,000	0.23
9	建设银行	1,152,000	150,000	0.18
10	华夏幸福	941,700	30,000	0.15

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	6,532,328.88	662,508	1.01
2	中国银行	6,180,000	1,500,000	0.95
3	中国平安	5,630,690.24	103,964	0.87
4	贵州茅台	4,658,760	9,000	0.72
5	中信证券	4,547,500	250,000	0.70
6	贵阳银行	3,677,500	250,000	0.57
7	建设银行	2,788,000	400,000	0.43
8	顾家家居	2,614,500	50,000	0.40
9	分众传媒	2,305,299.15	229,383	0.35
10	农业银行	2,292,000	600,000	0.35

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-06-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国平安	8,431,914.04	169,964	0.99
2	中国银行	7,400,000	2,000,000	0.87
3	特变电工	6,843,707.64	662,508	0.80
4	贵州茅台	5,190,350	11,000	0.61
5	中信证券	4,255,000	250,000	0.50
6	贵阳银行	3,952,500	250,000	0.46
7	建设银行	2,460,000	400,000	0.29
8	分众传媒	2,254,507.2	163,845	0.27
9	农业银行	2,112,000	600,000	0.25
10	顾家家居	1,763,400	30,000	0.21

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2017-03-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	特变电工	11,190,000	1,000,000	1.31
2	贵州茅台	9,659,000	25,000	1.13
3	中国银行	7,400,000	2,000,000	0.87
4	中国中车	5,315,123.2	519,055	0.62
5	中信证券	4,027,500	250,000	0.47
6	贵阳银行	3,498,000	200,000	0.41
7	上汽集团	2,538,000	100,000	0.30
8	建设银行	2,376,000	400,000	0.28
9	中国石油	2,361,000	300,000	0.28
10	新城控股	2,307,000	150,000	0.27

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-12-31)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	贵州茅台	8,353,750	25,000	0.97
2	中国石油	7,950,000	1,000,000	0.93
3	中国银行	6,880,000	2,000,000	0.80
4	特变电工	4,108,500	450,000	0.48
5	贵阳银行	3,156,000	200,000	0.37
6	青岛啤酒	883,200	30,000	0.10
7	苏州科达	837,945.54	26,007	0.10
8	杭叉集团	88,403.48	3,641	0.01
9	武进不锈	80,000	2,000	0.01
10	日月股份	68,805.8	1,652	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

重仓股票 (2016-09-30)

序号	股票简称	市值(元)	持股量(股)	占净值比(％)
1	中国石油	20,219,869.92	2,800,536	2.30
2	中国银行	9,436,000	2,800,000	1.07
3	特变电工	5,172,000	600,000	0.59
4	中信证券	3,224,000	200,000	0.37
5	海通证券	3,182,000	200,000	0.36
6	贵州茅台	1,489,550	5,000	0.17
7	中国电建	1,196,000	200,000	0.14
8	国元证券	1,022,500	50,000	0.12
9	青岛啤酒	954,300	30,000	0.11
10	顾家家居	114,003.18	4,623	0.01

注：包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。

持仓债券(2025-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019758	24国债21	18,000	1,807,843.07	0.40

持仓债券(2024-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110048	福能转债	29,080	5,668,747.64	1.25
2	127089	晶澳转债	46,710	4,161,662.64	0.92
3	113053	隆22转债	19,730	2,009,138.87	0.44
4	118042	奥维转债	12,480	1,278,396.15	0.28
5	110085	通22转债	9,280	955,635.84	0.21

持仓债券(2023-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	160,000	16,042,963.29	1.33
2	019668	22国债03	10,000	994,139.73	0.08

持仓债券(2022-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	110088	淮22转债	28,050	2,805,209.03	0.29

持仓债券(2019-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190304	19进出04	100,000	9,998,000	66.05
2	018008	国开1802	90,000	9,216,900	60.89

持仓债券(2019-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	50,000	5,088,500	15.15

持仓债券(2019-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	60,300,000	9.30
2	136533	G16能新1	600,000	59,928,000	9.25
3	101664039	16上实MTN001	500,000	50,190,000	7.74
4	136519	16陆嘴01	500,000	49,970,000	7.71
5	136510	16华电01	500,000	49,965,000	7.71

持仓债券(2018-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	60,036,000	9.51
2	136533	G16能新1	600,000	59,796,000	9.47
3	101664039	16上实MTN001	500,000	49,935,000	7.91
4	136529	16中车G3	500,000	49,825,000	7.89
5	136519	16陆嘴01	500,000	49,795,000	7.89

持仓债券(2018-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	59,802,000	9.47
2	136533	G16能新1	600,000	59,700,000	9.45
3	101664039	16上实MTN001	500,000	49,745,000	7.88
4	136529	16中车G3	500,000	49,740,000	7.88
5	136510	16华电01	500,000	49,700,000	7.87

持仓债券(2018-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	59,436,000	9.55
2	136533	G16能新1	600,000	58,932,000	9.46
3	136513	16电投03	500,000	49,765,000	7.99
4	101664039	16上实MTN001	500,000	49,540,000	7.96
5	136510	16华电01	500,000	49,185,000	7.90

持仓债券(2018-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,974,000	9.34
2	136533	G16能新1	600,000	58,818,000	9.32
3	136513	16电投03	500,000	49,710,000	7.87
4	101664039	16上实MTN001	500,000	49,055,000	7.77
5	136510	16华电01	500,000	48,895,000	7.75

持仓债券(2017-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,266,000	9.18
2	136533	G16能新1	600,000	58,242,000	9.17
3	136513	16电投03	500,000	49,365,000	7.78
4	101664039	16上实MTN001	500,000	48,480,000	7.64
5	136529	16中车G3	500,000	48,400,000	7.62

持仓债券(2017-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	600,000	58,554,000	9.01
2	136533	G16能新1	600,000	58,548,000	9.01
3	136513	16电投03	500,000	49,285,000	7.58
4	101664039	16上实MTN001	500,000	48,690,000	7.49
5	136519	16陆嘴01	500,000	48,685,000	7.49

持仓债券(2017-06-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	800,000	78,352,000	9.21
2	136519	16陆嘴01	800,000	77,856,000	9.16
3	136533	G16能新1	800,000	77,832,000	9.15
4	136529	16中车G3	800,000	77,824,000	9.15
5	136544	16联通03	800,000	77,736,000	9.14

持仓债券(2017-03-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136519	16陆嘴01	800,000	78,288,000	9.16
2	101654057	16沪国际MTN001	800,000	78,224,000	9.16
3	136533	G16能新1	800,000	78,128,000	9.14
4	136544	16联通03	800,000	77,896,000	9.12
5	136529	16中车G3	800,000	77,792,000	9.10

持仓债券(2016-12-31)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101654057	16沪国际MTN001	800,000	78,536,000	9.17
2	136519	16陆嘴01	800,000	78,520,000	9.16
3	136544	16联通03	800,000	78,480,000	9.16
4	136529	16中车G3	800,000	78,264,000	9.13
5	136533	G16能新1	800,000	78,016,000	9.11

持仓债券(2016-09-30)

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	136533	G16能新1	800,000	81,184,000	9.25
2	101654057	16沪国际MTN001	800,000	80,328,000	9.15
3	136529	16中车G3	800,000	80,256,000	9.14
4	136544	16联通03	800,000	80,240,000	9.14
5	160206	16国开06	800,000	80,168,000	9.13

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中国中金财富证券有限公司	95532/4006008008	www.ciccwm.com/ciccwmweb/
中山证券	95329	www.zszq.com
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粤开证券	95564	www.ykzq.com
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