序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
晋控煤业 |
96,934,734.52 |
7,932,466 |
9.88 |
2 |
新集能源 |
94,668,716 |
14,654,600 |
9.65 |
3 |
潞安环能 |
92,120,532.2 |
8,731,804 |
9.39 |
4 |
中煤能源 |
87,739,806.48 |
8,020,092 |
8.95 |
5 |
陕西煤业 |
78,927,116.84 |
4,102,241 |
8.05 |
6 |
淮北矿业 |
75,275,078.76 |
6,638,014 |
7.68 |
7 |
山煤国际 |
72,451,675.53 |
8,299,161 |
7.39 |
8 |
广汇能源 |
64,124,793.18 |
10,651,959 |
6.54 |
9 |
昊华能源 |
57,052,749.36 |
7,880,214 |
5.82 |
10 |
华阳股份 |
54,064,188.36 |
8,117,746 |
5.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新集能源 |
139,768,560 |
20,434,000 |
9.99 |
2 |
陕西煤业 |
138,288,479.21 |
6,980,741 |
9.88 |
3 |
晋控煤业 |
136,429,022.74 |
11,474,266 |
9.75 |
4 |
中国神华 |
133,856,840 |
3,490,400 |
9.56 |
5 |
淮北矿业 |
125,936,597.7 |
9,650,314 |
9.00 |
6 |
山煤国际 |
121,606,948.36 |
11,301,761 |
8.69 |
7 |
潞安环能 |
103,181,839.32 |
8,577,044 |
7.37 |
8 |
中煤能源 |
93,812,675.68 |
9,343,892 |
6.70 |
9 |
广汇能源 |
67,469,510.72 |
11,096,959 |
4.82 |
10 |
中远海控 |
61,259,428.5 |
4,210,270 |
4.38 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新集能源 |
180,200,768 |
25,097,600 |
9.85 |
2 |
淮北矿业 |
180,138,406.98 |
12,803,014 |
9.85 |
3 |
晋控煤业 |
178,155,177.22 |
13,032,566 |
9.74 |
4 |
山煤国际 |
172,309,379.97 |
14,565,459 |
9.42 |
5 |
陕西煤业 |
164,107,231.66 |
7,055,341 |
8.97 |
6 |
潞安环能 |
158,928,739.96 |
11,067,461 |
8.69 |
7 |
广汇能源 |
154,758,093.07 |
22,995,259 |
8.46 |
8 |
平煤股份 |
128,109,016.62 |
12,785,331 |
7.00 |
9 |
中远海控 |
121,491,170 |
7,838,140 |
6.64 |
10 |
华阳股份 |
95,787,466.89 |
13,510,221 |
5.24 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
潞安环能 |
282,798,201.65 |
16,022,561 |
9.56 |
2 |
山煤国际 |
271,395,787.64 |
19,440,959 |
9.17 |
3 |
淮北矿业 |
263,511,766.14 |
14,631,414 |
8.90 |
4 |
广汇能源 |
228,990,923.51 |
31,848,529 |
7.74 |
5 |
新集能源 |
202,525,584.84 |
23,119,359 |
6.84 |
6 |
晋控煤业 |
197,472,486.2 |
11,581,964 |
6.67 |
7 |
陕西煤业 |
195,289,594.78 |
7,080,841 |
6.60 |
8 |
中远海控 |
189,255,228 |
12,046,800 |
6.40 |
9 |
平煤股份 |
180,051,219.76 |
16,428,031 |
6.08 |
10 |
华阳股份 |
177,087,549.87 |
20,907,621 |
5.98 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中煤能源 |
256,116,731.52 |
20,522,174 |
8.15 |
2 |
淮北矿业 |
243,406,530.36 |
14,540,414 |
7.75 |
3 |
潞安环能 |
243,264,006.93 |
13,417,761 |
7.74 |
4 |
华阳股份 |
235,000,433.16 |
23,594,421 |
7.48 |
5 |
山煤国际 |
234,808,311.2 |
16,060,760 |
7.47 |
6 |
广汇能源 |
208,240,884.3 |
31,080,729 |
6.63 |
7 |
陕西煤业 |
199,208,310.57 |
7,730,241 |
6.34 |
8 |
晋控煤业 |
183,017,877.28 |
11,078,564 |
5.83 |
9 |
山西焦煤 |
170,779,922.83 |
16,564,493 |
5.44 |
10 |
新集能源 |
150,570,410.25 |
15,443,119 |
4.79 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
223,889,549.04 |
13,471,092 |
9.09 |
2 |
华阳股份 |
223,265,770.98 |
23,802,321 |
9.06 |
3 |
潞安环能 |
214,831,739.09 |
10,383,361 |
8.72 |
4 |
中煤能源 |
209,188,350.8 |
18,285,695 |
8.49 |
5 |
广汇能源 |
192,706,416 |
25,901,400 |
7.82 |
6 |
山煤国际 |
186,827,097.6 |
10,887,360 |
7.58 |
7 |
陕西煤业 |
165,459,542.69 |
6,594,641 |
6.72 |
8 |
山西焦煤 |
157,306,655.76 |
15,242,893 |
6.38 |
9 |
新集能源 |
147,796,671.49 |
16,968,619 |
6.00 |
10 |
安井食品 |
135,671,628 |
1,641,520 |
5.51 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
淮北矿业 |
110,554,527.11 |
6,647,897 |
9.08 |
2 |
广汇能源 |
109,841,760 |
15,384,000 |
9.02 |
3 |
陕西煤业 |
109,228,399.49 |
5,228,741 |
8.97 |
4 |
中煤能源 |
103,258,306.68 |
10,656,172 |
8.48 |
5 |
华阳股份 |
93,191,339.68 |
9,548,293 |
7.65 |
6 |
潞安环能 |
91,619,294.2 |
4,181,620 |
7.52 |
7 |
山煤国际 |
88,943,638.41 |
5,079,591 |
7.30 |
8 |
平煤股份 |
88,393,366.6 |
7,646,485 |
7.26 |
9 |
山西焦煤 |
72,513,202.84 |
7,339,393 |
5.95 |
10 |
安井食品 |
56,554,258.2 |
540,620 |
4.64 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
潞安环能 |
106,321,591.8 |
5,598,820 |
9.65 |
2 |
淮北矿业 |
106,159,458.15 |
7,609,997 |
9.64 |
3 |
山西焦煤 |
103,626,983.58 |
10,300,893 |
9.41 |
4 |
华阳股份 |
101,813,318.06 |
12,091,843 |
9.24 |
5 |
中煤能源 |
98,995,113.28 |
11,326,672 |
8.99 |
6 |
广汇能源 |
98,850,904 |
12,938,600 |
8.97 |
7 |
陕西煤业 |
98,603,000.86 |
5,341,441 |
8.95 |
8 |
山煤国际 |
82,067,075.35 |
4,353,691 |
7.45 |
9 |
中国海油 |
64,379,185.22 |
3,045,373 |
5.84 |
10 |
中国神华 |
64,219,240.8 |
2,058,309 |
5.83 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国神华 |
123,110,976.75 |
4,003,609 |
9.56 |
2 |
山煤国际 |
122,587,712.91 |
8,471,853 |
9.52 |
3 |
陕西煤业 |
122,037,455.79 |
6,709,041 |
9.47 |
4 |
中煤能源 |
118,882,413.36 |
14,085,594 |
9.23 |
5 |
潞安环能 |
117,230,150.4 |
7,183,220 |
9.10 |
6 |
广汇能源 |
116,174,786 |
16,935,100 |
9.02 |
7 |
淮北矿业 |
113,832,541.44 |
9,881,297 |
8.84 |
8 |
华阳股份 |
112,514,157.63 |
14,224,293 |
8.73 |
9 |
山西焦煤 |
108,674,775.3 |
11,942,283 |
8.44 |
10 |
中国海油 |
46,107,662.76 |
2,544,573 |
3.58 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
163,843,601.94 |
8,055,241 |
9.82 |
2 |
潞安环能 |
158,587,146.8 |
7,228,220 |
9.51 |
3 |
中国神华 |
153,059,131.53 |
5,433,409 |
9.18 |
4 |
山西焦煤 |
152,837,743.17 |
13,906,983 |
9.16 |
5 |
华阳股份 |
147,984,062.48 |
10,707,964 |
8.87 |
6 |
山煤国际 |
142,679,482.29 |
8,956,653 |
8.55 |
7 |
中煤能源 |
135,590,812.6 |
17,163,394 |
8.13 |
8 |
广汇能源 |
127,217,100 |
13,753,200 |
7.63 |
9 |
中国海油 |
88,953,451.92 |
5,220,273 |
5.33 |
10 |
淮北矿业 |
87,986,731.32 |
6,488,697 |
5.27 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
173,069,745.78 |
9,314,841 |
9.59 |
2 |
山西焦煤 |
157,054,849.95 |
13,481,103 |
8.70 |
3 |
山煤国际 |
137,632,265.19 |
9,498,431 |
7.63 |
4 |
中国神华 |
136,719,248.58 |
4,950,009 |
7.58 |
5 |
中国海油 |
134,203,429.6 |
8,829,173 |
7.44 |
6 |
广汇能源 |
132,955,702 |
14,740,100 |
7.37 |
7 |
兰花科创 |
128,441,522 |
9,628,300 |
7.12 |
8 |
潞安环能 |
127,113,030 |
7,543,800 |
7.04 |
9 |
中煤能源 |
125,513,690.86 |
14,560,753 |
6.96 |
10 |
平煤股份 |
117,850,014.64 |
10,901,944 |
6.53 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中国海油 |
160,194,502.74 |
10,119,678 |
8.79 |
2 |
潞安环能 |
156,778,064 |
9,287,800 |
8.60 |
3 |
山西焦煤 |
151,062,858.94 |
10,084,303 |
8.29 |
4 |
陕西煤业 |
140,598,852.57 |
6,174,741 |
7.72 |
5 |
淮北矿业 |
116,030,785 |
6,886,100 |
6.37 |
6 |
中煤能源 |
113,390,565.12 |
10,657,008 |
6.22 |
7 |
中国神华 |
102,200,427.28 |
3,230,102 |
5.61 |
8 |
华阳股份 |
101,269,038.78 |
5,542,914 |
5.56 |
9 |
金地集团 |
85,399,930.56 |
7,432,544 |
4.69 |
10 |
迎驾贡酒 |
81,508,287 |
1,451,100 |
4.47 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
78,184,720.38 |
3,691,441 |
9.45 |
2 |
中煤能源 |
73,852,329.84 |
7,114,868 |
8.93 |
3 |
潞安环能 |
73,162,866 |
5,004,300 |
8.84 |
4 |
山西焦煤 |
72,460,025.17 |
5,411,503 |
8.76 |
5 |
保利发展 |
68,500,049.76 |
3,923,256 |
8.28 |
6 |
淮北矿业 |
63,408,800 |
4,355,000 |
7.66 |
7 |
金地集团 |
60,107,295.36 |
4,472,269 |
7.27 |
8 |
兖矿能源 |
54,841,668 |
1,389,100 |
6.63 |
9 |
晋控煤业 |
54,620,300 |
3,077,200 |
6.60 |
10 |
建发股份 |
53,396,178 |
4,085,400 |
6.45 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
陕西煤业 |
23,998,905 |
1,458,900 |
9.00 |
2 |
保利发展 |
22,688,851.2 |
1,281,856 |
8.51 |
3 |
淮北矿业 |
22,671,126 |
1,436,700 |
8.50 |
4 |
山煤国际 |
22,281,480 |
1,614,600 |
8.35 |
5 |
潞安环能 |
21,999,980 |
1,325,300 |
8.25 |
6 |
金地集团 |
20,839,789.32 |
1,459,369 |
7.81 |
7 |
万 科A |
18,507,766.45 |
966,463 |
6.94 |
8 |
新城控股 |
17,471,527 |
543,100 |
6.55 |
9 |
平煤股份 |
15,281,312 |
892,600 |
5.73 |
10 |
山西焦煤 |
14,782,284 |
1,190,200 |
5.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
8,064,343.93 |
621,769 |
9.85 |
2 |
保利发展 |
7,589,240.28 |
485,556 |
9.27 |
3 |
万科A |
7,486,332.88 |
378,863 |
9.14 |
4 |
招商蛇口 |
7,485,074 |
561,100 |
9.14 |
5 |
新城控股 |
7,326,195 |
251,500 |
8.95 |
6 |
金科股份 |
7,222,656 |
1,612,200 |
8.82 |
7 |
晋控煤业 |
4,760,794 |
495,400 |
5.82 |
8 |
兖矿能源 |
4,456,582 |
189,400 |
5.44 |
9 |
平煤股份 |
4,304,523.6 |
514,280 |
5.26 |
10 |
中国神华 |
4,243,105.8 |
188,415 |
5.18 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金科股份 |
7,962,912 |
1,543,200 |
9.48 |
2 |
新城控股 |
7,884,720 |
211,500 |
9.39 |
3 |
万 科A |
7,721,955.53 |
362,363 |
9.19 |
4 |
金地集团 |
7,679,492.8 |
685,669 |
9.14 |
5 |
保利发展 |
7,654,150.68 |
545,556 |
9.11 |
6 |
平煤股份 |
7,531,972.8 |
590,280 |
8.97 |
7 |
淮北矿业 |
6,214,692 |
409,400 |
7.40 |
8 |
招商蛇口 |
4,725,688 |
365,200 |
5.63 |
9 |
中南建设 |
4,581,012.45 |
1,029,441 |
5.45 |
10 |
招商积余 |
4,213,977 |
270,300 |
5.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金科股份 |
7,664,223 |
1,323,700 |
9.65 |
2 |
新城控股 |
7,217,600 |
173,500 |
9.09 |
3 |
金地集团 |
7,191,234.56 |
702,269 |
9.06 |
4 |
保利地产 |
7,154,842.24 |
594,256 |
9.01 |
5 |
万 科A |
7,146,881.03 |
300,163 |
9.00 |
6 |
中南建设 |
7,004,786.72 |
1,183,241 |
8.82 |
7 |
牧原股份 |
6,729,124.8 |
110,640 |
8.47 |
8 |
世茂股份 |
4,453,049.6 |
1,102,240 |
5.61 |
9 |
招商蛇口 |
3,986,895 |
364,100 |
5.02 |
10 |
天康生物 |
2,880,603 |
323,300 |
3.63 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
8,466,800 |
173,500 |
9.70 |
2 |
金地集团 |
8,417,436.69 |
700,869 |
9.64 |
3 |
万 科A |
8,395,890 |
279,863 |
9.62 |
4 |
保利地产 |
8,158,855.88 |
573,356 |
9.35 |
5 |
金科股份 |
7,763,679 |
1,178,100 |
8.89 |
6 |
中南建设 |
6,425,376.18 |
920,541 |
7.36 |
7 |
牧原股份 |
6,131,839 |
61,300 |
7.02 |
8 |
世联行 |
5,577,915.8 |
1,294,180 |
6.39 |
9 |
世茂股份 |
5,079,536 |
1,170,400 |
5.82 |
10 |
天齐锂业 |
4,254,028 |
112,600 |
4.87 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
8,728,779.92 |
551,756 |
9.83 |
2 |
万 科A |
8,695,038.1 |
302,963 |
9.79 |
3 |
金地集团 |
8,264,281.5 |
612,169 |
9.30 |
4 |
新城控股 |
7,962,138 |
228,600 |
8.96 |
5 |
金科股份 |
7,800,418 |
1,100,200 |
8.78 |
6 |
中南建设 |
7,225,951.03 |
818,341 |
8.13 |
7 |
阳 光 城 |
6,026,501.2 |
924,310 |
6.78 |
8 |
我爱我家 |
4,273,596.6 |
1,052,610 |
4.81 |
9 |
世茂股份 |
4,072,013 |
883,300 |
4.58 |
10 |
世联行 |
3,780,921.6 |
768,480 |
4.26 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
9,636,585.84 |
606,456 |
9.73 |
2 |
中南建设 |
9,530,986.22 |
1,039,366 |
9.62 |
3 |
金地集团 |
9,263,533.95 |
636,669 |
9.35 |
4 |
万 科A |
9,141,889.26 |
326,263 |
9.23 |
5 |
阳 光 城 |
8,762,570.1 |
1,198,710 |
8.85 |
6 |
金科股份 |
7,775,760 |
859,200 |
7.85 |
7 |
天康生物 |
6,648,774 |
461,400 |
6.71 |
8 |
北京文化 |
5,144,435 |
616,100 |
5.19 |
9 |
世联行 |
4,674,612 |
677,480 |
4.72 |
10 |
荣盛发展 |
4,058,587.75 |
531,925 |
4.10 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
中南建设 |
9,936,547.4 |
1,116,466 |
9.71 |
2 |
万 科A |
9,791,076.82 |
374,563 |
9.57 |
3 |
保利地产 |
9,761,539.68 |
660,456 |
9.54 |
4 |
金地集团 |
9,251,185.3 |
675,269 |
9.04 |
5 |
天康生物 |
7,897,050 |
490,500 |
7.72 |
6 |
荣盛发展 |
7,442,482.5 |
918,825 |
7.27 |
7 |
金科股份 |
7,312,176 |
896,100 |
7.15 |
8 |
阳 光 城 |
6,952,507.4 |
1,096,610 |
6.80 |
9 |
华夏幸福 |
4,899,606.66 |
214,331 |
4.79 |
10 |
蓝光发展 |
3,436,125 |
637,500 |
3.36 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
12,876,765.72 |
865,956 |
8.29 |
2 |
中南建设 |
12,870,161.5 |
1,660,666 |
8.29 |
3 |
金地集团 |
12,862,324.21 |
912,869 |
8.28 |
4 |
万 科A |
12,585,505.95 |
490,663 |
8.10 |
5 |
阳 光 城 |
11,942,484.9 |
1,708,510 |
7.69 |
6 |
天康生物 |
11,884,965 |
924,900 |
7.65 |
7 |
金科股份 |
9,002,760 |
1,131,000 |
5.80 |
8 |
正邦科技 |
8,420,708 |
441,800 |
5.42 |
9 |
蓝光发展 |
8,285,823 |
1,374,100 |
5.33 |
10 |
天邦股份 |
7,860,006 |
674,100 |
5.06 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
金地集团 |
19,980,550.5 |
1,377,969 |
9.61 |
2 |
万 科A |
19,618,955.34 |
609,663 |
9.44 |
3 |
保利地产 |
18,522,152.08 |
1,144,756 |
8.91 |
4 |
荣盛发展 |
18,237,844.75 |
1,855,325 |
8.77 |
5 |
中南建设 |
16,503,006.3 |
1,564,266 |
7.94 |
6 |
阳 光 城 |
13,583,935 |
1,598,110 |
6.53 |
7 |
正邦科技 |
12,239,100 |
755,500 |
5.89 |
8 |
绿地控股 |
12,218,586.5 |
1,758,070 |
5.88 |
9 |
华夏幸福 |
7,970,879.7 |
277,731 |
3.83 |
10 |
天邦股份 |
7,329,200 |
584,000 |
3.52 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
19,078,430.8 |
1,334,156 |
9.55 |
2 |
万 科A |
17,807,881.7 |
687,563 |
8.92 |
3 |
绿地控股 |
17,677,590.48 |
2,503,908 |
8.85 |
4 |
荣盛发展 |
17,386,551 |
2,099,825 |
8.71 |
5 |
中南建设 |
15,334,272.16 |
1,976,066 |
7.68 |
6 |
金地集团 |
12,335,041.95 |
1,067,969 |
6.18 |
7 |
华夏幸福 |
12,188,579.07 |
451,931 |
6.10 |
8 |
天邦股份 |
6,906,240 |
599,500 |
3.46 |
9 |
青龙管业 |
6,214,807.9 |
785,690 |
3.11 |
10 |
葛洲坝 |
5,936,689 |
1,018,300 |
2.97 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
23,880,324 |
733,200 |
9.74 |
2 |
保利地产 |
23,074,826.72 |
1,808,372 |
9.41 |
3 |
绿地控股 |
21,015,281.64 |
3,076,908 |
8.57 |
4 |
万 科A |
20,731,326.03 |
745,463 |
8.45 |
5 |
金地集团 |
17,400,847.47 |
1,458,579 |
7.10 |
6 |
新城控股 |
14,556,685.74 |
365,654 |
5.94 |
7 |
荣盛发展 |
11,968,728.75 |
1,274,625 |
4.88 |
8 |
我爱我家 |
11,901,722 |
2,489,900 |
4.85 |
9 |
青龙管业 |
11,656,949.4 |
1,377,890 |
4.75 |
10 |
中南建设 |
11,140,795.56 |
1,286,466 |
4.54 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
保利地产 |
25,338,969.28 |
1,779,422 |
9.04 |
2 |
绿地控股 |
24,952,740.28 |
3,309,382 |
8.90 |
3 |
华夏幸福 |
24,555,587.1 |
791,605 |
8.76 |
4 |
万 科A |
22,900,623.36 |
745,463 |
8.17 |
5 |
荣盛发展 |
19,363,455 |
1,721,196 |
6.91 |
6 |
金地集团 |
15,531,175 |
1,129,540 |
5.54 |
7 |
新城控股 |
14,369,529.3 |
318,262 |
5.13 |
8 |
招商蛇口 |
13,829,068.8 |
600,220 |
4.93 |
9 |
青龙管业 |
13,179,735.36 |
1,185,228 |
4.70 |
10 |
京汉股份 |
12,056,586.48 |
1,561,734 |
4.30 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
22,604,028.3 |
888,174 |
8.92 |
2 |
新城控股 |
22,463,213.35 |
948,215 |
8.87 |
3 |
绿地控股 |
19,425,767.4 |
3,179,340 |
7.67 |
4 |
荣盛发展 |
18,777,486.6 |
2,361,948 |
7.41 |
5 |
万 科A |
16,151,460.66 |
678,063 |
6.38 |
6 |
保利地产 |
15,591,355.38 |
1,322,422 |
6.15 |
7 |
招商蛇口 |
15,563,574.6 |
897,036 |
6.14 |
8 |
中南建设 |
12,082,419.69 |
2,153,729 |
4.77 |
9 |
金地集团 |
11,743,653.48 |
1,220,754 |
4.64 |
10 |
常熟银行 |
8,141,026 |
1,325,900 |
3.21 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
22,714,979.85 |
867,315 |
9.58 |
2 |
保利地产 |
20,263,415.1 |
1,665,030 |
8.55 |
3 |
华夏幸福 |
18,219,210.42 |
719,274 |
7.69 |
4 |
荣盛发展 |
17,941,817.04 |
2,248,348 |
7.57 |
5 |
招商蛇口 |
17,746,697.01 |
949,529 |
7.49 |
6 |
绿地控股 |
17,541,376 |
2,740,840 |
7.40 |
7 |
中南建设 |
16,609,522.5 |
2,687,625 |
7.01 |
8 |
万 科A |
16,136,244.9 |
664,043 |
6.81 |
9 |
金地集团 |
14,676,130.72 |
1,618,096 |
6.19 |
10 |
贵阳银行 |
8,158,412.86 |
667,082 |
3.44 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
24,231,020.91 |
782,403 |
9.76 |
2 |
保利地产 |
22,407,496 |
1,836,680 |
9.03 |
3 |
绿地控股 |
20,998,632 |
3,210,800 |
8.46 |
4 |
招商蛇口 |
20,536,985.85 |
1,078,057 |
8.28 |
5 |
荣盛发展 |
19,628,078.04 |
2,248,348 |
7.91 |
6 |
华夏幸福 |
19,265,480.5 |
748,174 |
7.76 |
7 |
金地集团 |
18,181,976.24 |
1,784,296 |
7.33 |
8 |
中南建设 |
13,896,670.75 |
2,202,325 |
5.60 |
9 |
万 科A |
13,041,517.8 |
530,143 |
5.26 |
10 |
贵阳银行 |
11,862,077.4 |
959,715 |
4.78 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
新城控股 |
30,508,096 |
867,200 |
9.29 |
2 |
绿地控股 |
26,492,973 |
3,575,300 |
8.06 |
3 |
金地集团 |
25,213,770.56 |
2,162,416 |
7.67 |
4 |
招商蛇口 |
22,448,353.8 |
1,029,741 |
6.83 |
5 |
荣盛发展 |
21,950,292.96 |
2,190,648 |
6.68 |
6 |
华夏幸福 |
18,609,996.05 |
567,205 |
5.66 |
7 |
东方园林 |
14,396,276.72 |
694,801 |
4.38 |
8 |
贵阳银行 |
14,290,447.68 |
994,464 |
4.35 |
9 |
龙元建设 |
13,229,028.78 |
1,239,834 |
4.03 |
10 |
京汉股份 |
13,200,553.6 |
1,269,284 |
4.02 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
26,365,371.31 |
839,929 |
9.36 |
2 |
荣盛发展 |
25,977,198.02 |
2,725,834 |
9.22 |
3 |
保利地产 |
19,982,488.5 |
1,412,190 |
7.09 |
4 |
新城控股 |
19,449,662.3 |
663,811 |
6.90 |
5 |
万 科A |
17,564,461.06 |
565,501 |
6.24 |
6 |
金地集团 |
17,466,544.83 |
1,382,941 |
6.20 |
7 |
贵阳银行 |
17,104,166.72 |
1,280,252 |
6.07 |
8 |
招商蛇口 |
12,848,846.64 |
656,894 |
4.56 |
9 |
龙元建设 |
12,543,788.25 |
1,327,385 |
4.45 |
10 |
中国中车 |
8,918,288.4 |
736,440 |
3.17 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
36,317,725.92 |
1,168,524 |
9.21 |
2 |
荣盛发展 |
27,864,713.64 |
2,914,719 |
7.06 |
3 |
万 科A |
25,331,250 |
965,000 |
6.42 |
4 |
贵阳银行 |
25,323,676.88 |
1,721,528 |
6.42 |
5 |
龙元建设 |
22,344,698.88 |
1,970,432 |
5.66 |
6 |
金地集团 |
18,558,964.68 |
1,618,044 |
4.70 |
7 |
保利地产 |
18,284,760 |
1,758,150 |
4.63 |
8 |
北京城建 |
16,639,659 |
1,068,700 |
4.22 |
9 |
国泰君安 |
15,318,366 |
708,200 |
3.88 |
10 |
安徽水利 |
14,721,814.72 |
1,786,628 |
3.73 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 股票简称 | 市值(元) | 持股量(股) | 占净值比(%) |
1 |
华夏幸福 |
38,216,894.3 |
1,138,085 |
7.85 |
2 |
荣盛发展 |
31,346,626.5 |
3,175,950 |
6.44 |
3 |
龙元建设 |
26,997,871.03 |
2,516,111 |
5.55 |
4 |
宁波银行 |
22,069,492.1 |
1,143,497 |
4.54 |
5 |
招商蛇口 |
18,227,513.28 |
853,348 |
3.75 |
6 |
尚品宅配 |
14,099,595.6 |
104,010 |
2.90 |
7 |
中国化学 |
13,574,580 |
1,942,000 |
2.79 |
8 |
中国交建 |
11,861,885 |
746,500 |
2.44 |
9 |
广汽集团 |
11,346,524 |
435,400 |
2.33 |
10 |
冀东水泥 |
9,075,483 |
589,700 |
1.87 |
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值排序前十名的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值排序前五名的股票。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
500,000 |
50,800,643.84 |
3.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
500,000 |
50,513,739.73 |
3.03 |
2 |
113066 |
平煤转债 |
103,480 |
10,348,725.78 |
0.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
500,000 |
50,269,219.18 |
2.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
220211 |
22国开11 |
500,000 |
50,099,931.51 |
2.75 |
2 |
110088 |
淮22转债 |
71,770 |
7,177,534.83 |
0.39 |